数据显示,12月16日,现金流ETF基金(159225)获净申购1227.82万元,位居当日股票ETF净流入排名161/1078。最新规模2.71亿元,前一日规模2.61亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为4.70%。
近5日,现金流ETF基金(159225)获净申购1228.08万元,位居股票ETF净流入排名第199/1078。近10日,现金流ETF基金(159225)获净申购1228.08万元,位居股票ETF净流入排名第192/1078。近20日,现金流ETF基金(159225)获净申购250.74万元,位居股票ETF净流入排名第311/1078。
现金流ETF基金(159225)成立于2025年4月9日,基金全称为银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF基金(159225)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止12月16日,现金流ETF基金(159225)最新份额为2.21亿份,最新规模为2.71亿元。
流动性方面,截止12月16日,现金流ETF基金(159225)近20个交易日累计成交金额7438.09万元,日均成交金额371.9万元;
现金流ETF基金(159225)现任基金经理为王帅。王帅自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.55%。
最新定期报告显示,银华基金(159225)重仓股包括中国海油、上汽集团、五粮液、格力电器、洛阳钼业、中国铝业、陕西煤业、上海电气、正泰电器、厦门国贸,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.74% | 122.77万 | 3207.98万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.61% | 165.56万 | 2834.39万 |
| 000858 | 五粮液 | 7.25% | 19.65万 | 2387.08万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.45% | 53.50万 | 2125.02万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.06% | 106.09万 | 1665.61万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.20% | 167.99万 | 1384.24万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.20% | 69.22万 | 1384.40万 |
| 601727 | 上海电气 | 3.04% | 106.20万 | 1002.53万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.81% | 30.18万 | 926.83万 |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.78% | 148.19万 | 915.81万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、现金流ETF永赢(159223)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、现金流ETF基金(159225)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251216 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251216 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 77.27 | 4.27 | 0.45 | 0.43 | 14.54 | 华夏基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 8.46 | 0.23 | 0.01 | 0.27 | 1.61 | 嘉实基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 5.24 | 0.11 | 0.0000 | -0.14 | -0.82 | 永赢基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 5.00 | 0.68 | 0.0000 | -0.01 | 0.59 | 易方达基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 2.71 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.0001 | 银华基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 2.38 | 0.03 | 0.0000 | 0.07 | 0.25 | 汇添富基金 |
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