西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）于2025年12月16日发布公告称，公司已审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金相关议案，并完成募集资金专项账户开立及监管协议签署工作。根据公告，公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，同时通过设立专项账户及签订四方监管协议强化资金管理。
募集资金基本情况回顾
西上海于2020年10月完成首次公开发行股票，彼时证监会核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号）。公司公开发行3334万股普通股，发行价格16.13元/股，募集资金总额53,777.42万元，扣除发行费用（不含税）5,980.79万元后，实际募集资金净额为47,796.63万元。上述资金已于2020年12月9日全部到账，并经众华会计师事务所验资确认，公司已按规定完成募集资金专户存储。
闲置募集资金使用方案落地
公司第六届董事会第十四次会议于2025年11月28日审议通过两项核心议案：一是在保障募投项目资金需求的前提下，使用不超过1.2亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；二是同意设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金的存储与使用，并授权管理层办理专户开立及监管协议签署事宜。
专项账户开立情况
为规范资金管理，公司及全资子公司已在中国工商银行上海市嘉定支行开立3个募集资金临时补充流动资金专项账户，具体信息如下：
| 序号 | 账户名称 | 开户机构 | 账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海安磊实业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 1001701129300576739 |
| 2 | 上海延鑫汽车座椅配件有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 1001701129300576863 |
| 3 | 广州延鑫汽车科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 1001701129300576615 |
四方监管协议强化资金监管
为保障募集资金安全，公司及全资子公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国工商银行上海市嘉定支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，核心监管措施包括： 1. 专户专用：募集资金专项账户仅用于对应子公司募投项目资金的存储与使用，不得挪作他用； 2. 保荐机构监督：保荐机构国泰海通证券指定保荐代表人刘昊、赵春奎行使监督权，可随时查询专户资料，至少每半年进行一次现场调查； 3. 银行对账机制：开户银行每月10日前向子公司出具专户对账单并抄送保荐机构； 4. 大额支取通知：单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐机构并提供支出清单。
公告显示，此次闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司募集资金管理制度要求。公司表示，将严格按照相关规定使用资金，并确保不影响募投项目正常建设进度。
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