四川东材科技集团股份有限公司（证券代码：601208，简称“东材科技”）12月16日发布公告，宣布使用1亿元闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款产品，进一步优化募集资金管理效率。该笔投资期限为31天，预期年化收益率区间为0.65%-0.97%，资金将用于提升闲置募集资金的保值增值能力。

本次现金管理核心要素

公告显示，公司本次购买的理财产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第437期F款，由工商银行绵阳游仙支行承销。产品期限自2025年12月16日起至2026年1月16日止，本金安全由银行提供保本承诺，属于保本浮动收益型产品。

该产品收益与欧元/美元汇率挂钩，预期年化收益率计算公式为“0.65%+0.32%×N/M”，其中N为观察期内欧元/美元汇率处于特定区间的实际天数，M为总观察天数。据测算，产品最低年化收益率为0.65%，最高可达0.97%。按1亿元本金、31天期限及最高收益率测算，到期收益约为83,561.64元。

募集资金来源与管理背景

本次现金管理资金来源于公司2021年非公开发行股票的闲置募集资金。根据公告披露，公司当年非公开发行6646.45万股普通股，募集资金总额7.67亿元，扣除各项发行费用后净额为7.596亿元，用于“年产2万吨特种复合膜材料项目”等募投项目。

为提高资金使用效率，公司2025年1月9日召开的董事会已审议通过相关议案，同意在保证募投项目进度的前提下，使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月内可滚动使用。本次1亿元投资为该授权范围内的常规操作，剩余可用额度2000万元。

风险控制与财务影响

公司表示，已建立多重风险控制机制保障资金安全：财务部负责实时跟踪产品进展，审计部进行合规监督，独立董事及保荐人有权进行检查；操作环节实行权限分离，资金计划预留项目建设需求。公告强调，本次投资不影响募投项目正常推进，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产总额112.16亿元，负债总额50.87亿元，资产负债率45.35%，不存在大额负债下购买理财的情况。2025年前三季度，公司实现营业收入38.03亿元，归母净利润2.83亿元，同比均保持稳健发展。

过往现金管理成效

公告披露，最近12个月内公司已累计开展11笔结构性存款投资，总金额11亿元，已收回10笔本金合计10亿元，累计实现收益127.72万元。其中，已到期的10笔投资单笔金额均为1亿元，期限多为1个月左右，单笔收益介于7.25万元至16.94万元之间。截至公告日，公司尚有1笔1亿元结构性存款未到期。

按最近一年净资产45.42亿元计算，公司最近12个月单日最高现金管理投入占净资产比例为2.15%，累计收益占净利润比例0.83%，整体风险可控且收益贡献稳定。

本次交易受托方中国工商银行（601398.SH）为国有大型商业银行，与公司无关联关系。董事会表示，未来将继续在授权范围内合理配置闲置募集资金，平衡资金安全性与收益性，为股东创造更大价值。

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