广东德美精细化工集团股份有限公司（证券简称：德美化工，证券代码：002054）12月17日发布公告称，公司于12月16日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于2020年度非公开发行股票募投项目“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将节余募集资金1342.02万元（含利息收入、现金管理收益与手续费支出净额，实际金额以资金转出当日专户结算余额为准）永久补充流动资金。
募投项目顺利收官 投资进度达98.67%
公告显示，德美化工本次募投项目源于2020年非公开发行股票事宜。经中国证监会核准，公司彼时非公开发行6288.46万股A股，发行价格7.35元/股，募集资金总额4.62亿元，扣除发行费用2118.77万元（不含增值税）后，实际募集资金净额4.41亿元，全部用于“德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)”。
截至2025年12月10日，该募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态。从资金使用情况来看，项目承诺投资总额4.41亿元，实际累计投入募集资金4.35亿元，投资进度达98.67%。
节余资金1342万元 主要来自利息及现金管理收益
公告披露，截至2025年12月10日，上述募投项目节余募集资金1342.02万元，占募集资金净额的3.04%。节余资金主要由两部分构成：一是项目实施过程中，公司在确保资金安全及项目建设不受影响的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益，以及募集资金存放期间产生的银行利息收入，合计757.37万元；二是因部分合同尾款、质保金等款项支付周期较长，尚未达到合同约定支付节点，后续公司将通过自有资金支付。
截至2025年12月10日，募集资金专户具体存放情况如下：
| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 专户用途(名称) | 专户余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 9550880056582100240 | 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)(三方监管账户) | 5,380,038.83 |
| 2 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 801101001202919689 | 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)(三方监管账户) | 7,827,293.78 |
| 3 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行 | 44492401040021227 | 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)(三方监管账户) | 212,859.15 |
| 4 | 浙江德荣化工有限公司 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 9550880218486200890 | 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)(四方监管账户) | 0.05 |
| 募集资金专户余额合计 | 13,420,191.81 |
从募投项目募集资金使用及节余情况来看：
| 募投项目 | 募集资金承诺投资总额(A) | 实际累计投入募集资金金额(B) | 投资进度%(C=B/A) | 是否达到预计可使用状态 | 利息收入、现金管理收益与手续费支出净额(D) | 节余金额(E=A-B+D) | 节余金额占募集资金净额的比例%(F=E/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期) | 441,014,264.00 | 435,167,748.31 | 98.67 | 是 | 7,573,676.12 | 13,420,191.81 | 3.04 |
资金用途明确：永久补充流动资金 注销专户终止监管协议
德美化工表示，为提高募集资金使用效率，拟将上述节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。针对募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项，公司控股子公司德荣化工将通过自有资金支付。
资金划转完成后，公司及德荣化工将适时注销相关募集资金专户，原签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》亦将随之终止。
审议程序合规 保荐机构无异议
公告称，本次事项已通过公司董事会审计委员会及董事会审议。因节余募集资金未达到或超过募投项目募集资金净额的10%，根据相关规定，无需提交股东大会审议。
保荐机构华西证券核查后认为，公司本次募投项目结项及节余资金永久补充流动资金事项，履行了必要的审议程序，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，对该事项无异议。
分析人士指出，德美化工募投项目的顺利结项，标志着公司在乙烯裂解副产品综合利用领域的产能布局落地，而节余资金永久补充流动资金，有助于优化公司现金流结构，提升资金使用效率，符合公司及股东整体利益。
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