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港股红利ETF(159691)已连续4日获得资金净申购,区间净流入额1.1亿元

数据显示,12月15日,港股红利ETF(159691)获净申购5264.42万元,位居当日跨境ETF净流入排名15/200。最新规模85.34亿元,前一日规模85.42亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.62%。

近5日,港股红利ETF(159691)获净申购1.1亿元,位居跨境ETF净流入排名第27/200。近10日,港股红利ETF(159691)获净申购1.1亿元,位居跨境ETF净流入排名第37/200。近20日,港股红利ETF(159691)遭净赎回35.6万元,位居跨境ETF净流出排名第60/200。

港股红利ETF(159691)已连续4日资金获净申购,区间净流入额1.1亿元。

港股红利ETF(159691)成立于2023年3月30日,基金全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股红利ETF(159691)跟踪标的指数为港股通高息精选(港币)(930839)。

规模方面,截止12月15日,港股红利ETF(159691)最新份额为65.53亿份,最新规模为85.34亿元。回顾2024年12月31日,港股红利ETF(159691)份额为45.25亿份,规模为49.46亿元。即该基金今年以来份额增加44.81%,规模增加72.53%。

流动性方面,截止12月15日,港股红利ETF(159691)近20个交易日累计成交金额57.46亿元,日均成交金额2.87亿元;今年以来,231个交易日,累计成交金额481.94亿元,日均成交金额2.09亿元。

港股红利ETF(159691)现任基金经理为刘伟琳、何顺。刘伟琳自2023年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.25%;何顺自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.89%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159691)重仓股包括中国移动、中国海洋石油、中国财险、新鸿基地产、电能实业、联想集团、中国石油股份、香港中华煤气、中国神华、石药集团,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00941中国移动14.25%1334.95万10.30亿
00883中国海洋石油11.46%4764.60万8.28亿
02328中国财险9.76%4403.00万7.06亿
00016新鸿基地产8.68%737.00万6.27亿
00006电能实业5.41%868.70万3.91亿
00992联想集团5.35%3666.20万3.86亿
00857中国石油股份4.63%5176.00万3.34亿
00003香港中华煤气4.36%5105.90万3.15亿
01088中国神华4.26%907.35万3.08亿
01093石药集团3.30%2787.60万2.38亿

跟踪港股通高息精选(港币)(930839)的ETF包括港股红利ETF(159691),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251215
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251215
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159691港股红利ETF85.342.860.531.100.19工银瑞信基金

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