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12月15日嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回805.79万元,位居当日股票ETF净流出排名101/1077

数据显示,12月15日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回805.79万元,位居当日股票ETF净流出排名101/1077。最新规模2.7亿元,前一日规模2.84亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.84%。

近5日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回804.89万元,位居股票ETF净流出排名第283/1077。近10日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回2154.35万元,位居股票ETF净流出排名第238/1077。近20日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回1884.98万元,位居股票ETF净流出排名第304/1077。

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)成立于2023年12月27日,基金全称为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证科创板生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)跟踪标的指数为科创生物(000683)。

规模方面,截止12月15日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)最新份额为2.53亿份,最新规模为2.7亿元。回顾2024年12月31日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)份额为3.65亿份,规模为3.03亿元。即该基金今年以来份额减少30.79%,规模减少11.02%。

流动性方面,截止12月15日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)近20个交易日累计成交金额6.7亿元,日均成交金额3350.1万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额89.14亿元,日均成交金额3858.8万元。

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.72%。

最新定期报告显示,嘉实基金(588700)重仓股包括联影医疗、百济神州、百利天恒、惠泰医疗、艾力斯、君实生物、泽璟制药、荣昌生物、博瑞医药、华大智造,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688271联影医疗10.13%18.21万2761.91万
688235百济神州6.67%5.93万1820.32万
688506百利天恒5.69%4.13万1551.68万
688617惠泰医疗5.07%4.36万1381.70万
688578艾力斯4.70%11.62万1281.05万
688180君实生物4.21%27.70万1148.28万
688266泽璟制药3.97%9.57万1081.80万
688331荣昌生物3.93%9.17万1071.89万
688166博瑞医药3.35%15.28万914.02万
688114华大智造2.73%10.76万744.01万

跟踪科创生物(000683)的ETF包括嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)、科创医药ETF(588860)、鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)、华夏上证科创板生物医药ETF(588130),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251215
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251215
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
588700嘉实上证科创板生物医药ETF2.700.34-0.08-0.08-0.30嘉实基金
588860科创医药ETF2.160.12-0.030.0002-0.12工银瑞信基金
588250鹏华上证科创板生物医药ETF2.150.100.00000.0002-0.12鹏华基金
588130华夏上证科创板生物医药ETF0.470.060.00000.00000.02华夏基金

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