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12月15日广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回991.47万元,位居当日股票ETF净流出排名87/1077

数据显示,12月15日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回991.47万元,位居当日股票ETF净流出排名87/1077。最新规模5.19亿元,前一日规模5.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.88%。

近5日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回2564.98万元,位居股票ETF净流出排名第164/1077。近10日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回3970.07万元,位居股票ETF净流出排名第167/1077。近20日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)遭净赎回4731.29万元,位居股票ETF净流出排名第202/1077。

广发中证国新央企股东回报ETF(560700)成立于2023年5月24日,基金全称为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。广发中证国新央企股东回报ETF(560700)跟踪标的指数为央企股东回报(932039)。

规模方面,截止12月15日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)最新份额为4.72亿份,最新规模为5.19亿元。回顾2024年12月31日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)份额为10.29亿份,规模为10.95亿元。即该基金今年以来份额减少54.18%,规模减少52.56%。

流动性方面,截止12月15日,广发中证国新央企股东回报ETF(560700)近20个交易日累计成交金额3.77亿元,日均成交金额1883.87万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额44.88亿元,日均成交金额1942.98万元。

广发中证国新央企股东回报ETF(560700)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.21%。

最新定期报告显示,广发基金(560700)重仓股包括中远海控、中材科技、鲁西化工、中粮糖业、中国神华、宝钢股份、中国石化、中国外运、亚普股份、新钢股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控7.04%285.39万4092.49万
002080中材科技3.75%64.18万2183.40万
000830鲁西化工3.69%147.64万2143.74万
600737中粮糖业3.61%131.46万2096.79万
601088中国神华3.41%51.49万1982.29万
600019宝钢股份3.27%268.55万1898.65万
600028中国石化3.05%335.27万1773.56万
601598中国外运2.82%257.06万1642.61万
603013亚普股份2.75%61.55万1600.30万
600782新钢股份2.62%364.57万1523.90万

跟踪央企股东回报(932039)的ETF包括广发中证国新央企股东回报ETF(560700)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251215
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251215
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560700广发中证国新央企股东回报ETF5.190.19-0.10-0.26-0.44广发基金
560070汇添富中证国新央企股东回报ETF1.750.15-0.07-0.37-1.19汇添富基金
561960招商中证国新央企股东回报ETF0.680.020.00000.00000.0049招商基金

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