上海皓元医药股份有限公司（证券代码：688131，证券简称：皓元医药）于2025年12月13日发布公告称，公司拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型金融产品。该事项已获董事会审议通过，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具明确无异议意见。

公告核心内容解读

据公告披露，皓元医药本次现金管理的资金来源为2024年发行可转换公司债券募集的闲置资金。公司于2024年12月完成8.22亿元可转债发行，扣除发行费用后实际募集净额8.12亿元。截至2025年11月30日，募投项目累计投入进度差异显著，其中"补充流动资金"项目已完成100.04%投入，而"高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期)"仅完成8.82%。

公司表示，由于募集资金投资项目建设存在周期，短期内出现部分资金闲置。为提高资金使用效率，在不影响募投项目进度和正常生产经营的前提下，计划使用最高额度5亿元进行现金管理，投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。

募集资金使用及现金管理情况

截至2025年11月30日募集资金使用情况如下：

项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目(一期)	8.82	2029年6月
265t/a高端医药中间体产品项目	69.02	2026年4月
欧创生物新型药物技术研发中心	11.45	2026年12月
补充流动资金	100.04	已完成

最近12个月公司募集资金现金管理情况：

现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
结构性存款	424,400.00	381,100.00	830.76	43,300.00
普通大额存单	9,000.00	9,000.00	9.71	0
定期存款	28,600.00	27,600.00	8.09	1,000.00
合计	462,000.00	417,700.00	848.56	44,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				64,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.55
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				321.94
募集资金总投资额度(万元)				60,000.00
目前已使用的投资额度(万元)				44,300.00
尚未使用的投资额度(万元)				15,700.00

合规管理与风险控制

公告同时披露了公司前次现金管理中出现的操作问题。2024年12月25日至30日期间，因工作人员操作失误，公司闲置募集资金现金管理余额曾达6.49亿元，超出前次董事会授权额度4900万元。公司已及时赎回超额部分，资金始终存放于募集资金理财账户计息，未造成挪用或损失。董事会已对该事项进行补充确认，并表示将加强内部控制和人员培训。

公司强调，本次现金管理将严格遵循安全性原则，投资产品均为保本型，不得用于质押或证券投资。收益将优先用于募投项目，到期后归还募集资金专户。公司财务部门将建立台账管理，内部审计部定期审查，独立董事和审计委员会有权进行监督检查。

中介机构意见

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司认为，该事项已履行必要审议程序，符合相关法规要求。在保障正常经营和募投项目实施的前提下，通过现金管理提高资金效率符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构将持续督促公司加强募集资金管理，确保合规运作。

本次现金管理授权期限自2025年12月12日起12个月，无需提交股东大会审议。公司经营管理层获授权行使投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体实施。

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