芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，以下简称“伯特利”）12月13日发布公告称，公司使用1.4亿元闲置募集资金购买三款低风险理财产品，包括券商收益凭证及结构性存款，旨在提高资金使用效率。本次投资均在董事会授权的13亿元额度内，产品期限最长不超过6个月，预期年化收益率介于1.0%至1.75%之间。

投资组合详情：覆盖券商理财与结构性存款

公告显示，本次现金管理涉及三款产品，具体信息如下：

产品名称	受托方	产品类型	期限	投资金额（万元）	收益类型	预期年化收益率	预计收益（万元）
"银河金山"收益凭证14112期	中国银河证券	券商理财	2025.12.12-2026.6.10	5,000	保本固定收益	1.75%	43.15
招商银行点金系列结构性存款(NHF02576)	招商银行	银行理财	2025.12.12-2026.3.12	4,000	保本浮动收益	1.0%-1.65%	9.86
中信银行共赢智信结构性存款A24323期	中信银行	银行理财	2025.12.12-2026.3.15	5,000	保本浮动收益	1.0%-1.7%	12.74

三款产品合计投资1.4亿元，预计总收益65.75万元。其中，中国银河证券的收益凭证期限最长（181天），且提供固定收益；两家银行的结构性存款均为90天左右短期产品，收益与市场指标挂钩。

资金来源与授权背景

本次投资资金来源于公司公开发行可转债的闲置募集资金。公告显示，伯特利2025年成功发行28.02亿元可转债，扣除发行费用后实际募集净额27.90亿元，用于公司募投项目建设。根据2025年7月30日第四届董事会第九次会议决议，公司获批使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，可循环滚动使用。截至本次投资前，公司已使用9.6亿元额度，剩余可用额度3.4亿元。

风险控制与收益平衡

公司强调，本次投资严格遵循“安全性高、流动性好”原则，所选产品均为保本型，期限不超过12个月。为控制风险，公司将实施四项措施：筛选信誉良好的金融机构合作、动态跟踪产品投向、严格履行信息披露义务、独立董事及监事会全程监督。公告同时提示，尽管投资风险可控，但不排除受宏观经济影响导致收益波动的可能。

对公司业绩的影响

在确保募投项目正常推进的前提下，本次现金管理预计可为公司带来稳定的投资收益。以最高收益率测算，1.4亿元投资到期后将产生约65.75万元收益。公司表示，闲置资金理财有利于提高募集资金使用效率，为股东创造额外回报，且所有收益将全额计入公司当期损益。

历史资金管理情况

产品类型	实际投入（万元）	已收回本金（万元）	实际收益（万元）	未收回本金（万元）
大额存单	41,000	2,000	6.15	39,000
结构性存款	68,000	41,000	115.56	27,000
券商理财	45,000	15,000	50.39	30,000
合计	154,000	58,000	172.10	96,000

数据显示，过去12个月公司累计使用15.4亿元募集资金进行现金管理，已实现收益172.10万元，目前尚有9.6亿元资金处于理财状态。本次1.4亿元投资后，公司现金管理总规模将达11亿元，占授权额度的84.6%。

作为汽车制动系统领域的龙头企业，伯特利在保障主业发展的同时，通过精细化资金管理提升闲置资金收益，体现了公司稳健的财务运作策略。本次投资事项无需提交股东大会审议，保荐机构已出具无异议核查意见。

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