恒烁半导体(合肥)股份有限公司（证券简称：恒烁股份，证券代码：688416）12月12日晚间发布公告，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，拟将剩余超募资金及利息收入合计5798.55万元永久补充流动资金。本次使用后，公司首次公开发行股票的超募资金账户余额将清零，相关募集资金专用账户将按规定注销。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

超募资金使用概况：累计使用完毕 账户将注销

公告显示，恒烁股份本次拟使用的剩余超募资金总额为57,985,459.27元，具体构成为超募资金余额45,660,400.00元及利息收入12,325,059.27元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的12.72%。本次补流完成后，公司首次公开发行超募资金账户余额将为0元，公司将注销相关募集资金专用账户。

据了解，公司首次公开发行股票超募资金总额为45,576.04万元。此前，公司已三次使用超募资金永久补充流动资金，分别为2022年9月、2023年10月及2024年10月各使用1.367亿元，累计使用4.101亿元，占超募资金总额的29.99%×3。本次使用剩余12.72%后，超募资金将全部使用完毕。

募集资金基本情况回顾

恒烁股份于2022年8月完成首次公开发行，彼时发行2066.00万股，发行价格65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，扣除发行费用后净额12.10亿元。其中，超募资金4.56亿元，募投项目计划投入7.54亿元。

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	134,517.26万元
募集资金净额	120,964.04万元
超募资金金额	45,576.04万元
募集资金到账时间	2022年8月24日

公司原募投项目包括NOR闪存芯片升级研发及产业化、通用MCU芯片升级研发及产业化等4个项目。2025年初，公司对部分项目进行了变更及延期，调整后项目投资总额及募集资金拟投入金额未变，但部分项目名称及达到预定可使用状态日期有所调整。

本次募集资金变更前				本次募集资金变更后
项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期	项目名称	投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
NOR闪存芯片升级研发及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2025年1月	闪存芯片升级及产业化项目	20,318.00	20,318.00	2027年7月
通用MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2025年1月	MCU芯片升级研发及产业化项目	17,731.00	17,731.00	2028年1月
CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目	12,339.00	12,339.00	2025年1月	面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目	12,339.00	12,339.00	2028年1月

事项合规性及市场影响

公司表示，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，是在保证募投项目资金需求和正常进行的前提下，为满足公司主营业务流动资金需求，旨在提高募集资金使用效率、降低财务成本。公司承诺，每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在使用后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。

保荐机构对该事项出具核查意见，认为本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已履行必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在改变募集资金用途或影响募投项目正常进行的情形，有利于提升公司经营效益，符合公司及全体股东利益，对该事项无异议。

本次事项尚需提交公司股东会审议，后续超募资金专户注销进展将按规定披露。

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