江苏翔腾新材料股份有限公司（证券简称：翔腾新材，证券代码：001373）于2025年12月13日发布公告称，公司已审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“光电薄膜器件生产项目”进行结项，并计划将该项目节余的6676.89万元募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
募集资金基本情况回顾
募集资金到账情况
据公告披露，翔腾新材于2023年5月完成首次公开发行股票，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为44,233.36万元。
募集资金投资项目调整情况
公司曾于2023年7月对募集资金投入金额进行调整，将原计划投入“光电薄膜器件生产项目”的30,068.47万元下调至24,125.36万元，研发中心建设项目及补充流动资金项目金额保持不变。具体调整情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 预计拟使用募集资金 | 实际拟使用募集资金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光电薄膜器件生产项目 | 30,068.47 | 30,068.47 | 24,125.36 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 12,608.00 | 12,608.00 | 12,608.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 合计 | 50,176.47 | 50,176.47 | 44,233.36 |
此外，公司于2025年1月将“光电薄膜器件生产项目”的预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。
本次结项项目资金使用及节余详情
截至2025年12月5日，“光电薄膜器件生产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。该项目实际拟使用募集资金24,125.36万元，累计已使用14,064.08万元，产生利息收益扣除手续费后净额448.90万元，待支付项目款项3,833.30万元，最终节余募集资金6,676.89万元。具体情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 累计已使用募集资金金额 | 利息收益扣除手续费后的净额 | 待支付项目款项 | 节余募集资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光电薄膜器件生产项目 | 24,125.36 | 14,064.08 | 448.90 | 3,833.30 | 6,676.89 |
公告指出，节余资金主要源于项目实施过程中的资源优化配置及闲置资金理财收益、存款利息收入。公司拟将该部分资金永久补充流动资金，用于日常经营，并将保留募集资金专户直至待支付款项结清后注销。
对公司的影响及审议程序
翔腾新材表示，本次结项及资金用途调整有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
该事项已获公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及董事会审计委员会审议通过，保荐机构光大证券对本次事项无异议，认为其符合相关监管规定。
备查文件
- 第二届董事会第十二次会议决议；
- 第二届监事会第十二次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 光大证券股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
（完）
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