南京佳力图机房环境技术股份有限公司（证券代码：603912，证券简称：佳力图；转债代码：113597，转债简称：佳力转债）12月13日发布公告称，公司子公司南京楷德悠云数据有限公司（简称“楷德悠云”）近日使用1.05亿元闲置非公开发行股票募集资金，购买了浙商银行股份有限公司盐城分行的“大额存单”理财产品，产品期限90天，预计年化收益率1.10%。此次现金管理操作是在确保不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，为提高闲置资金使用效率而实施。
资金来源与审议程序合规性
公告显示，本次现金管理的资金来源于公司2023年非公开发行股票的闲置募集资金。经中国证监会核准，佳力图于2023年3月完成非公开发行，募集资金总额9.1127亿元，扣除发行费用后净额为8.9387亿元，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”。截至2025年9月30日，该项目累计投入进度为18.11%，预计2026年6月达到预定可使用状态。
为提高闲置募集资金使用效率，公司于2025年4月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过相关议案，同意公司及子公司在12个月内对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用。本次1.05亿元投资在上述授权范围内，单个产品期限未超过12个月。
投资产品具体情况
楷德悠云此次购买的理财产品为浙商银行盐城分行“大额存单”，具体信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商 CDs2503340（不可转让） | 浙商银行股份有限公司盐城分行 | 普通大额存单 | 90天 | 10,500万元 | 固定利率 | 1.10 | 否 | 是 | 否 |
公告强调，该产品为保本型低风险投资，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后资金将及时归还至募集资金专户。
近12个月现金管理累计收益272.27万元
据公告披露，最近12个月内，佳力图及子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理，已实现收益272.27万元，目前尚未收回本金金额为7亿元，占授权额度的100%。具体现金管理情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 73.97 | |
| 2 | 结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 3 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5.08 | |
| 4 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 12.82 | |
| 5 | 结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 6 | 结构性存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 77.86 | |
| 7 | 普通大额存单 | 10,500.00 | 10,500.00 | 68.29 | |
| 8 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 11.68 | |
| 9 | 结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2.00 | |
| 10 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.54 | |
| 11 | 结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5.11 | |
| 12 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 13 | 结构性存款 | 14,500.00 | 14,500.00 | 11.92 | |
| 14 | 结构性存款 | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 |
| 15 | 普通大额存单 | 10,500.00 | - | 10,500.00 | |
| 合计 | 272.27 | 70,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 70,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 37.12% | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 1947.72% |
风险控制与对公司影响
佳力图表示，本次投资的大额存单虽为低风险产品，但仍可能受宏观经济、财政及货币政策影响导致市场波动风险。公司将通过严格筛选保本型产品、跟踪资金运作、独立董事及审计委员会监督等措施控制风险。
在财务影响方面，本次现金管理不影响募集资金投资项目正常实施，可提高资金使用效率，获得的投资收益将计入公司财务报表，具体影响“交易性金融资产”“货币资金”“投资收益”等科目。公司强调，将严格按照监管要求管理募集资金，及时履行信息披露义务。
截至公告日，佳力图非公开发行股票募集资金总投资额度7亿元已全部使用完毕，未来将在授权额度内循环滚动开展现金管理。
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