2025年12月11日，广东辰奕智能科技股份有限公司（简称“辰奕智能”，301578）召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公告显示，公司“生产基地新建项目”及“研发中心建设项目”已基本完结并达到预定可使用状态，拟对上述募投项目予以结项，除预留1095.22万元用于支付项目尾款及质保金外，将节余募集资金3518.20万元及银行利息和现金管理收益（最终金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营。

募集资金及募投项目概况

辰奕智能于2023年12月完成首次公开发行股票，发行1200万股，发行价48.94元/股，募集资金总额5.8728亿元，扣除发行费用后实际净额5.2364亿元。根据招股书披露，上述募集资金原计划全部投入两个募投项目，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金
1	生产基地新建项目	33,560.22	33,560.22
2	研发中心建设项目	5,474.19	5,474.19
合计		39,034.41	39,034.41

在募投项目实施过程中，公司曾进行多项调整：2024年1月，以募集资金置换预先投入的自筹资金2.26亿元；同年3月，将“研发中心建设项目”实施地点在惠州仲恺高新区内调整至另一地块；2024年8月及2025年4月，因建筑整体验收及设备调试周期，两次将研发中心项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

节余资金超3500万元 利息收益182万元

截至2025年11月30日，两个募投项目已满足结项条件，募集资金使用及节余情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金(A)	募集资金累计投入金额(B)	预计待支付金额(C)	节余金额(不含利息)(D=A-B-C)
1	生产基地新建项目	33,560.22	32,669.81	890.41	0
2	研发中心建设项目	5,474.19	1,751.18	204.81	3,518.20

注：上述项目募集资金利息收入和现金管理收益182.07万元，最终转入自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

公告指出，节余资金主要源于两方面：一是项目实施中严格执行预算管理，通过优化设备采购方案、整合生产技术及工艺流程等措施，有效控制设备采购和工程成本；二是闲置募集资金存放期间产生了利息及现金管理收益。

资金用途及影响

根据计划，公司将预留1095.22万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等（不足部分由自有资金补足），其余节余资金3518.20万元及利息收益将全部转入自有账户，永久补充流动资金。待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销该专项账户。

辰奕智能表示，此举有利于提高募集资金使用效率，满足主营业务日常生产经营需求，降低财务费用，促进公司持续稳定发展。

审议程序及保荐机构意见

该事项已通过公司董事会及审计委员会审议，尚需提交股东会审议。保荐机构兴业证券核查后认为，相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规定，对公司本次募投项目结项及节余资金使用事项无异议。

公司强调，本次资金使用计划未改变募集资金用途，符合公司及全体股东利益。后续将按照相关规定履行信息披露义务。

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