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12月11日沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1280.15万元,位居当日股票ETF净流出排名88/1073

数据显示,12月11日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1280.15万元,位居当日股票ETF净流出排名88/1073。最新规模36.28亿元,前一日规模36.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.35%。

近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回4724.12万元,位居股票ETF净流出排名第138/1073。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回4298.29万元,位居股票ETF净流出排名第185/1073。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回2.25亿元,位居股票ETF净流出排名第71/1073。

沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止12月11日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.66亿份,最新规模为36.28亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为12.3亿份,规模为48.92亿元。即该基金今年以来份额减少37.70%,规模减少25.84%。

流动性方面,截止12月11日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额8.14亿元,日均成交金额4071.19万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额88.37亿元,日均成交金额3858.91万元。

沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.01%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.22%40.83万1.64亿
600519贵州茅台3.61%9.75万1.41亿
601318中国平安2.36%166.60万9181.43万
600036招商银行1.99%191.62万7743.53万
601899紫金矿业1.93%255.08万7509.63万
300502新易盛1.44%15.31万5600.67万
300308中际旭创1.42%13.67万5519.11万
000333美的集团1.42%76.06万5526.40万
300059东方财富1.36%195.77万5309.21万
600900长江电力1.33%189.58万5166.09万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4175.5832.83-9.42-19.0412.75华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2962.187.95-0.08-1.94-15.52易方达基金
510330华夏沪深300ETF2246.693.890.04-0.135.05华夏基金
515330天弘沪深300ETF84.160.28-0.08-0.47-3.20天弘基金
510360广发沪深300ETF39.410.70-0.63-1.57-3.11广发基金
515380泰康30036.840.300.0000-0.19-1.79泰康基金
510350沪深300ETF工银36.280.38-0.13-0.47-2.29工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF35.190.020.00000.0000-7.73国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF17.730.00450.00000.00000.0000国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF7.030.300.030.090.43国泰基金
563520沪深300ETF永赢6.300.310.0000-0.57-2.71永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF5.990.220.00000.280.0044招商基金
515390华安沪深300ETF5.150.24-0.11-0.16-0.11华安基金
510390平安沪深300ETF5.020.060.0000-0.14-0.27平安基金
510320中金沪深300ETF4.600.130.0000-0.04-0.44中金基金
515310添富沪深300ETF3.650.230.0000-0.050.19汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.450.130.040.130.40招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.350.010.00000.0000-0.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.350.100.00000.040.13博时基金
510370300指数ETF1.220.020.00000.0000-0.06兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF1.020.040.00000.0000-0.10华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.820.05-0.06-0.06-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.530.040.0000-0.05-0.05景顺长城基金

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