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12月11日民生加银沪深300ETF(515350)遭净赎回550.72万元,位居当日股票ETF净流出排名139/1073

数据显示,12月11日,民生加银沪深300ETF(515350)遭净赎回550.72万元,位居当日股票ETF净流出排名139/1073。最新规模8208.59万元,前一日规模8831.03万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.24%。

近5日,民生加银沪深300ETF(515350)遭净赎回550.72万元,位居股票ETF净流出排名第381/1073。近10日,民生加银沪深300ETF(515350)遭净赎回550.72万元,位居股票ETF净流出排名第440/1073。近20日,民生加银沪深300ETF(515350)遭净赎回550.72万元,位居股票ETF净流出排名第444/1073。

民生加银沪深300ETF(515350)成立于2019年12月24日,基金全称为民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为民生加银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。民生加银沪深300ETF(515350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止12月11日,民生加银沪深300ETF(515350)最新份额为1349.92万份,最新规模为8208.59万元。回顾2024年12月31日,民生加银沪深300ETF(515350)份额为2339.92万份,规模为1.2亿元。即该基金今年以来份额减少42.31%,规模减少31.49%。

流动性方面,截止12月11日,民生加银沪深300ETF(515350)近20个交易日累计成交金额1.03亿元,日均成交金额515.76万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额11.9亿元,日均成交金额519.57万元。

民生加银沪深300ETF(515350)现任基金经理为何江。何江自2019年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.16%。

最新定期报告显示,民生加银基金(515350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、寒武纪、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.96%9320.00374.66万
600519贵州茅台3.82%2500.00361.00万
601318中国平安2.22%3.81万209.81万
600036招商银行1.86%4.35万175.78万
601899紫金矿业1.81%5.81万171.05万
688256寒武纪1.40%1000.00132.50万
300502新易盛1.39%3600.00131.68万
300308中际旭创1.34%3140.00126.76万
000333美的集团1.33%1.73万126.02万
300059东方财富1.27%4.44万120.39万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF4175.5832.83-9.42-19.0412.75华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2962.187.95-0.08-1.94-15.52易方达基金
510330华夏沪深300ETF2246.693.890.04-0.135.05华夏基金
515330天弘沪深300ETF84.160.28-0.08-0.47-3.20天弘基金
510360广发沪深300ETF39.410.70-0.63-1.57-3.11广发基金
515380泰康30036.840.300.0000-0.19-1.79泰康基金
510350沪深300ETF工银36.280.38-0.13-0.47-2.29工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF35.190.020.00000.0000-7.73国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF17.730.00450.00000.00000.0000国寿安保基金
561300国泰沪深300增强策略ETF7.030.300.030.090.43国泰基金
563520沪深300ETF永赢6.300.310.0000-0.57-2.71永赢基金
561990招商沪深300增强策略ETF5.990.220.00000.280.0044招商基金
515390华安沪深300ETF5.150.24-0.11-0.16-0.11华安基金
510390平安沪深300ETF5.020.060.0000-0.14-0.27平安基金
510320中金沪深300ETF4.600.130.0000-0.04-0.44中金基金
515310添富沪深300ETF3.650.230.0000-0.050.19汇添富基金
561930招商沪深300ETF3.450.130.040.130.40招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.350.010.00000.0000-0.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.350.100.00000.040.13博时基金
510370300指数ETF1.220.020.00000.0000-0.06兴业基金
561000华安沪深300增强策略ETF1.020.040.00000.0000-0.10华安基金
515350民生加银沪深300ETF0.820.05-0.06-0.06-0.06民生加银基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.530.040.0000-0.05-0.05景顺长城基金

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