数据显示,12月11日,富国中证细分化工产业主题ETF(516120)遭净赎回810.89万元,位居当日股票ETF净流出排名115/1073。最新规模11.29亿元,前一日规模11.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.71%。
近5日,富国中证细分化工产业主题ETF(516120)遭净赎回3875.16万元,位居股票ETF净流出排名第158/1073。近10日,富国中证细分化工产业主题ETF(516120)遭净赎回5768.56万元,位居股票ETF净流出排名第155/1073。近20日,富国中证细分化工产业主题ETF(516120)遭净赎回5744.05万元,位居股票ETF净流出排名第177/1073。
富国中证细分化工产业主题ETF(516120)成立于2021年3月1日,基金全称为富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证细分化工产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证细分化工产业主题ETF(516120)跟踪标的指数为细分化工(000813)。
规模方面,截止12月11日,富国中证细分化工产业主题ETF(516120)最新份额为14.05亿份,最新规模为11.29亿元。回顾2024年12月31日,富国中证细分化工产业主题ETF(516120)份额为2.83亿份,规模为1.74亿元。即该基金今年以来份额增加396.17%,规模增加547.84%。
流动性方面,截止12月11日,富国中证细分化工产业主题ETF(516120)近20个交易日累计成交金额9.68亿元,日均成交金额4842.06万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额62.93亿元,日均成交金额2748.15万元。
富国中证细分化工产业主题ETF(516120)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.37%。
最新定期报告显示,富国基金(516120)重仓股包括万华化学、盐湖股份、巨化股份、天赐材料、藏格矿业、金发科技、华鲁恒升、宝丰能源、恒力石化、云天化,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600309 | 万华化学 | 10.16% | 192.75万 | 1.28亿 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.26% | 379.33万 | 7909.03万 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.38% | 138.47万 | 5540.18万 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.15% | 137.42万 | 5245.47万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.76% | 81.38万 | 4746.90万 |
| 600143 | 金发科技 | 3.59% | 216.30万 | 4540.14万 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.21% | 152.52万 | 4058.57万 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.17% | 225.07万 | 4006.25万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.94% | 216.54万 | 3711.56万 |
| 600096 | 云天化 | 2.77% | 130.45万 | 3496.06万 |
跟踪细分化工(000813)的ETF包括化工ETF(159870)、华宝化工ETF(516020)、富国中证细分化工产业主题ETF(516120)、嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)、天弘中证细分化工产业主题ETF(159133)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159870 | 化工ETF | 151.71 | 6.93 | -0.97 | -6.70 | -23.71 | 鹏华基金 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 30.02 | 1.57 | -0.17 | -0.14 | 2.33 | 华宝基金 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 11.29 | 0.51 | -0.08 | -0.39 | -0.51 | 富国基金 |
| 159129 | 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 8.42 | 0.34 | -0.05 | -0.12 | — | 嘉实基金 |
| 159133 | 天弘中证细分化工产业主题ETF | 4.93 | 0.37 | -0.04 | -0.02 | — | 天弘基金 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 2.28 | 0.15 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 国泰基金 |
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