数据显示,12月11日,南方国证交通运输行业ETF(159662)遭净赎回51.17万元,位居当日股票ETF净流出排名303/1073。最新规模1.01亿元,前一日规模1.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.50%。
近5日,南方国证交通运输行业ETF(159662)遭净赎回1857.69万元,位居股票ETF净流出排名第242/1073。近10日,南方国证交通运输行业ETF(159662)获净申购268.24万元,位居股票ETF净流入排名第222/1073。近20日,南方国证交通运输行业ETF(159662)获净申购266.17万元,位居股票ETF净流入排名第312/1073。
南方国证交通运输行业ETF(159662)成立于2022年11月23日,基金全称为南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证交通运输行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方国证交通运输行业ETF(159662)跟踪标的指数为国证交运(399433)。
规模方面,截止12月11日,南方国证交通运输行业ETF(159662)最新份额为9911.39万份,最新规模为1.01亿元。回顾2024年12月31日,南方国证交通运输行业ETF(159662)份额为6211.39万份,规模为6433.76万元。即该基金今年以来份额增加59.57%,规模增加57.38%。
流动性方面,截止12月11日,南方国证交通运输行业ETF(159662)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额815.47万元;今年以来,229个交易日,累计成交金额18.06亿元,日均成交金额788.72万元。
南方国证交通运输行业ETF(159662)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2022年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.16%。
最新定期报告显示,南方基金(159662)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、上海机场、中国东航、中国国航、圆通速递、南方航空、海南机场,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601816 | 京沪高铁 | 13.25% | 248.72万 | 1275.93万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.95% | 21.37万 | 861.85万 |
| 601919 | 中远海控 | 7.81% | 52.47万 | 752.35万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.75% | 94.04万 | 553.90万 |
| 600009 | 上海机场 | 3.45% | 10.42万 | 332.29万 |
| 600115 | 中国东航 | 3.41% | 79.05万 | 328.06万 |
| 601111 | 中国国航 | 3.11% | 37.90万 | 299.79万 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.95% | 15.51万 | 284.61万 |
| 600029 | 南方航空 | 2.59% | 41.29万 | 249.80万 |
| 600515 | 海南机场 | 2.41% | 55.78万 | 232.04万 |
跟踪国证交运(399433)的ETF包括南方国证交通运输行业ETF(159662),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 1.01 | 0.08 | -0.01 | -0.19 | -0.01 | 南方基金 |
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