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12月10日易方达沪深300非银ETF(512070)获净申购2.53亿元,位居当日股票ETF净流入排名6/1073

数据显示,12月10日,易方达沪深300非银ETF(512070)获净申购2.53亿元,位居当日股票ETF净流入排名6/1073。最新规模160.07亿元,前一日规模157.22亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.61%。

近5日,易方达沪深300非银ETF(512070)遭净赎回5.43亿元,位居股票ETF净流出排名第19/1073。近10日,易方达沪深300非银ETF(512070)遭净赎回9.56亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1073。近20日,易方达沪深300非银ETF(512070)遭净赎回10.85亿元,位居股票ETF净流出排名第12/1073。

易方达沪深300非银ETF(512070)成立于2014年6月26日,基金全称为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达沪深300非银ETF(512070)跟踪标的指数为300非银(H30035)。

规模方面,截止12月10日,易方达沪深300非银ETF(512070)最新份额为179.87亿份,最新规模为160.07亿元。回顾2024年12月31日,易方达沪深300非银ETF(512070)份额为102.24亿份,规模为83.03亿元。即该基金今年以来份额增加75.93%,规模增加92.78%。

流动性方面,截止12月10日,易方达沪深300非银ETF(512070)近20个交易日累计成交金额85.44亿元,日均成交金额4.27亿元;今年以来,228个交易日,累计成交金额809.19亿元,日均成交金额3.55亿元。

易方达沪深300非银ETF(512070)现任基金经理为余海燕。余海燕自2014年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益166.97%。

最新定期报告显示,易方达基金(512070)重仓股包括中国平安、东方财富、中信证券、国泰海通、中国太保、华泰证券、中国人寿、广发证券、招商证券、东方证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安24.02%5338.36万29.42亿
300059东方财富13.89%6288.93万17.00亿
600030中信证券11.81%4835.77万14.46亿
601211国泰海通8.63%5603.85万10.57亿
601601中国太保4.86%1695.97万5.96亿
601688华泰证券4.48%2522.33万5.49亿
601628中国人寿2.68%826.73万3.28亿
000776广发证券2.65%1458.80万3.25亿
600999招商证券2.57%1838.88万3.15亿
600958东方证券2.42%2585.60万2.96亿

跟踪300非银(H30035)的ETF包括易方达沪深300非银ETF(512070),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512070易方达沪深300非银ETF160.074.432.53-5.43-2.20易方达基金

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