数据显示,12月10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回279.05万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1073。最新规模29.85亿元,前一日规模29.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。
近5日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回559.11万元,位居股票ETF净流出排名第374/1073。近10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回559.11万元,位居股票ETF净流出排名第451/1073。近20日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回834.55万元,位居股票ETF净流出排名第425/1073。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保中证沪港深300ETF(517300)跟踪标的指数为沪港深300(人民币)(931395)。
规模方面,截止12月10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)最新份额为31.74亿份,最新规模为29.85亿元。回顾2024年12月31日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)份额为33.9亿份,规模为25.98亿元。即该基金今年以来份额减少6.37%,规模增加14.89%。
流动性方面,截止12月10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额3661.77万元,日均成交金额183.09万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额5.89亿元,日均成交金额258.36万元。
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.97%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.15%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(517300)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、贵州茅台、汇丰控股、中国平安、招商银行、紫金矿业、比亚迪、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.64% | 23.48万 | 1.42亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3.67% | 69.50万 | 1.12亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.56% | 27.14万 | 1.09亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.24% | 6.86万 | 9905.63万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 2.09% | 63.92万 | 6384.33万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.00% | 111.25万 | 6130.99万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.69% | 128.28万 | 5183.79万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.64% | 170.65万 | 5023.94万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00% | 27.94万 | 3051.33万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.87% | 363.20万 | 2651.36万 |
跟踪沪港深300(人民币)(931395)的ETF包括国寿安保中证沪港深300ETF(517300)、易方达中证沪港深300ETF(517030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 29.85 | 0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | 国寿安保基金 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 1.02 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.17 | 易方达基金 |
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