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12月10日国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回279.05万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1073

数据显示,12月10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回279.05万元,位居当日股票ETF净流出排名291/1073。最新规模29.85亿元,前一日规模29.86亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回559.11万元,位居股票ETF净流出排名第374/1073。近10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回559.11万元,位居股票ETF净流出排名第451/1073。近20日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)遭净赎回834.55万元,位居股票ETF净流出排名第425/1073。

国寿安保中证沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保中证沪港深300ETF(517300)跟踪标的指数为沪港深300(人民币)(931395)。

规模方面,截止12月10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)最新份额为31.74亿份,最新规模为29.85亿元。回顾2024年12月31日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)份额为33.9亿份,规模为25.98亿元。即该基金今年以来份额减少6.37%,规模增加14.89%。

流动性方面,截止12月10日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额3661.77万元,日均成交金额183.09万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额5.89亿元,日均成交金额258.36万元。

国寿安保中证沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.97%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.15%。

最新定期报告显示,国寿安保基金(517300)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、宁德时代、贵州茅台、汇丰控股、中国平安、招商银行、紫金矿业、比亚迪、工商银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股4.64%23.48万1.42亿
09988阿里巴巴-W3.67%69.50万1.12亿
300750宁德时代3.56%27.14万1.09亿
600519贵州茅台3.24%6.86万9905.63万
00005汇丰控股2.09%63.92万6384.33万
601318中国平安2.00%111.25万6130.99万
600036招商银行1.69%128.28万5183.79万
601899紫金矿业1.64%170.65万5023.94万
002594比亚迪1.00%27.94万3051.33万
601398工商银行0.87%363.20万2651.36万

跟踪沪港深300(人民币)(931395)的ETF包括国寿安保中证沪港深300ETF(517300)、易方达中证沪港深300ETF(517030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517300国寿安保中证沪港深300ETF29.850.02-0.03-0.06-0.08国寿安保基金
517030易方达中证沪港深300ETF1.020.00310.00000.00000.17易方达基金

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