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12月10日沪深300ETF基金(159330)遭净赎回419.02万元,位居当日股票ETF净流出排名239/1073

数据显示,12月10日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回419.02万元,位居当日股票ETF净流出排名239/1073。最新规模6.19亿元,前一日规模6.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.67%。

近5日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回837.83万元,位居股票ETF净流出排名第318/1073。近10日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回3343.27万元,位居股票ETF净流出排名第219/1073。近20日,沪深300ETF基金(159330)遭净赎回853.71万元,位居股票ETF净流出排名第423/1073。

沪深300ETF基金(159330)成立于2024年8月1日,基金全称为西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF基金(159330)跟踪标的指数为沪深300(399300)。

规模方面,截止12月10日,沪深300ETF基金(159330)最新份额为4.41亿份,最新规模为6.19亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF基金(159330)份额为8.46亿份,规模为9.95亿元。即该基金今年以来份额减少47.88%,规模减少37.77%。

流动性方面,截止12月10日,沪深300ETF基金(159330)近20个交易日累计成交金额6.22亿元,日均成交金额3109.79万元;今年以来,228个交易日,累计成交金额102.12亿元,日均成交金额4479.11万元。

沪深300ETF基金(159330)现任基金经理为吴逸。吴逸自2024年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.51%。

最新定期报告显示,东财基金(159330)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、美的集团、中际旭创、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代4.26%6.21万2496.42万
600519贵州茅台3.65%1.48万2137.11万
601318中国平安2.38%25.30万1394.28万
600036招商银行2.01%29.10万1175.93万
601899紫金矿业1.95%38.72万1139.92万
300502新易盛1.46%2.33万852.98万
000333美的集团1.44%11.57万840.68万
300308中际旭创1.43%2.08万839.65万
300059东方财富1.38%29.72万806.01万
600900长江电力1.34%28.76万783.71万

跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159919嘉实沪深300ETF1939.377.37-3.37-1.68-5.99嘉实基金
159925南方沪深300ETF27.880.86-0.580.0007-0.46南方基金
159673鹏华沪深300ETF21.790.54-0.20-0.48-3.64鹏华基金
159300富国沪深300ETF12.580.60-0.30-0.39-0.73富国基金
159330沪深300ETF基金6.190.31-0.04-0.08-0.09东财基金
159393万家沪深300ETF3.810.32-0.13-0.040.21万家基金

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