中裕软管科技股份有限公司（证券简称：中裕科技，证券代码：920694）于12月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公告显示，公司四大募投项目已全部达到预定可使用状态，拟对项目进行结项，并将节余的1119.94万元募集资金（含利息）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

募集资金基本情况回顾

中裕科技于2023年4月通过北交所向不特定合格投资者公开发行股票2410万股，发行价格12.33元/股，募集资金总额2.97亿元。扣除承销保荐费2102.50万元（不含税）及其他发行费用669.24万元后，募集资金净额为2.69亿元。上述资金已全部存入募集资金专项账户，并由中兴华会计师事务所出具验资报告验证。

募投项目投入及节余详情

截至2025年11月30日，公司四大募投项目均已完成建设并达到预定可使用状态。具体投入及节余情况如下：

序号	募集资金投资项目名称	计划投入募集资金（变更后）	累计投入募集资金（含利息和现金投资收益）	节余募集资金（含利息）
1	柔性增强热塑性复合管量产项目(安徽优耐德)	190,900,000.00	193,106,743.61	0.00
2	柔性增强热塑性复合管量产项目(沙特)	30,000,000.00	25,361,493.00	4,776,907.79
3	钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目	35,000,000.00	29,455,788.41	6,418,400.44
4	检测中心项目	13,535,596.33	13,535,596.33	4,112.80
合计		269,435,596.33	261,459,621.35	11,199,421.03

节余资金主要成因

公告指出，募集资金节余主要源于两方面：一是公司在项目实施过程中严格控制成本，通过优化采购方案、合理调配资源等方式降低了建设费用；二是闲置募集资金在专户存储期间产生了利息收入，并通过现金管理取得了一定的理财收益。

资金管理及后续安排

公司对募集资金实行专户存储制度，分别在境内外设立了9个募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签订了监管协议。截至2025年11月30日，各专户资金余额合计1119.94万元，具体如下：

开户主体	开户银行	账号	余额(元)
中裕软管科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行	10208001040229369	4,776,907.79
中裕软管科技股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州姜堰支行	701066010013000054475	3,891.50
中裕软管科技股份有限公司	招商银行股份有限公司泰州姜堰支行	523901199310858	221.30
安徽优耐德管道技术有限公司	中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行	10208001040229625	0.00
安徽优耐德管道技术有限公司	宁波银行南京江北新区支行(理财产品专用结算账户)	86021110000308552	0.00
江苏中裕能源装备有限公司	交通银行股份有限公司泰州姜堰支行	701066010013000056271	6,418,400.44
江苏中裕能源装备有限公司	南京银行泰州姜堰支行(理财产品专用结算账户)	0223270000001410	0.00
中裕工业公司	中国工商银行利雅得分行	6007000100038764 (CNY)	0.00
中裕工业公司	中国工商银行利雅得分行	6007000100038939 (SAR)	0.00

公司表示，本次节余募集资金永久补充流动资金后，将主要用于日常生产经营、市场拓展及研发投入等方面，有助于提高资金使用效率，降低财务费用。对于尚未支付的合同尾款及质量保证金，公司将以自有资金支付。

合规性说明

本次事项已通过董事会审议，独立董事发表了同意意见。保荐机构东吴证券认为，公司本次募投项目结项及节余资金使用事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，对该事项无异议。

据了解，中裕科技本次募投项目的顺利结项将进一步提升公司在柔性复合管、耐磨管道等领域的产能及技术优势，节余资金的合理利用也将为公司后续发展提供有力支撑。

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