数据显示,12月9日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回385.2万元,位居当日股票ETF净流出排名289/1073。最新规模91.99亿元,前一日规模93.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.04%。
近5日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回4.42亿元,位居股票ETF净流出排名第17/1073。近10日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回5.6亿元,位居股票ETF净流出排名第28/1073。近20日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回25.2亿元,位居股票ETF净流出排名第4/1073。
国泰中证煤炭ETF(515220)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额6.31亿元。
国泰中证煤炭ETF(515220)成立于2020年1月20日,基金全称为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证煤炭ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证煤炭ETF(515220)跟踪标的指数为中证煤炭(399998)。
规模方面,截止12月9日,国泰中证煤炭ETF(515220)最新份额为83.92亿份,最新规模为91.99亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证煤炭ETF(515220)份额为25.28亿份,规模为28.54亿元。即该基金今年以来份额增加231.99%,规模增加222.32%。
流动性方面,截止12月9日,国泰中证煤炭ETF(515220)近20个交易日累计成交金额121.88亿元,日均成交金额6.09亿元;今年以来,227个交易日,累计成交金额1056.47亿元,日均成交金额4.65亿元。
国泰中证煤炭ETF(515220)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.18%。
最新定期报告显示,国泰基金(515220)重仓股包括陕西煤业、中国神华、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、潞安环能、美锦能源、华阳股份、淮北矿业、平煤股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601225 | 陕西煤业 | 9.44% | 5384.95万 | 10.77亿 |
| 601088 | 中国神华 | 9.24% | 2739.35万 | 10.55亿 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.26% | 7086.78万 | 9.43亿 |
| 601898 | 中煤能源 | 7.22% | 7250.71万 | 8.24亿 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.86% | 1.13亿 | 7.82亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.90% | 4729.10万 | 6.73亿 |
| 000723 | 美锦能源 | 5.04% | 1.22亿 | 5.75亿 |
| 600348 | 华阳股份 | 4.61% | 7133.42万 | 5.26亿 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4.61% | 4268.09万 | 5.26亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.06% | 5885.52万 | 4.64亿 |
跟踪中证煤炭(399998)的ETF包括国泰中证煤炭ETF(515220),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 91.99 | 6.46 | -0.04 | -4.42 | -26.04 | 国泰基金 |
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