招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商国证食品饮料ETF,代码159843)公布12月9日最新净值,下跌1.02%。
招商国证食品饮料ETF成立于2021年1月25日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率。该基金成立以来收益-36.83%,今年以来收益-6.65%,近一月收益-2.64%,近一年收益-7.50%,近三年收益-24.17%。近一年,该基金排名同类3969/4027。
基金经理为刘重杰。刘重杰自2020年12月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 14.71% | 602200 | 7315.53万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.64% | 50422 | 7280.89万 |
| 600887 | 伊利股份 | 11.93% | 2174930 | 5933.21万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.22% | 272305 | 3592.25万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.78% | 148260 | 2876.39万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.30% | 549117 | 2139.36万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.01% | 65710 | 1996.27万 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.99% | 219030 | 1488.09万 |
| 603369 | 今世缘 | 2.04% | 257900 | 1013.55万 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.93% | 388400 | 960.9万 |
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