江苏正丹化学工业股份有限公司（证券简称：正丹股份，证券代码：300641）12月9日发布公告称，为提高闲置资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，合计规模不超过23亿元。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元，自有资金额度不超过22亿元。该事项已获公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

募集资金背景：部分资金阶段性闲置

公告显示，公司于2021年3月通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额3.2亿元，扣除发行费用后实际净额为3.13亿元。截至2025年11月30日，该部分募集资金尚未使用余额为4729.25万元（含理财收益及银行存款利息扣除手续费后的净额）。由于募投项目建设具有周期性，导致部分资金暂时闲置，公司因此计划通过现金管理提升资金收益。

资金使用明细：两类资金分道投资 总额度23亿元

公司本次现金管理资金来源包括闲置募集资金和自有资金，具体使用安排如下：

资金类型	拟使用额度（万元）	投资品种及要求	资金性质	循环使用安排
闲置募集资金	不超过10,000	结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月，不得质押，通过专项账户操作	暂时闲置募集资金	额度内可循环滚动使用
闲置自有资金	不超过220,000	安全性较高、流动性较好的中、低风险理财产品	闲置自有资金	额度内可循环滚动使用

决策程序与有效期：授权董事长执行 期限一年

根据公告，该议案有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。在上述额度及期限内，公司授权董事长行使投资决策权，负责选择理财机构、确定产品品种及投资金额等，财务部门将具体实施并建立投资台账。

风险提示与控制：中低风险为主 多重措施防范风险

公司提示，尽管拟购产品为短期中低风险型，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，可能面临政策风险、市场风险等不确定性。为此，公司将采取多项风控措施，包括选择信誉良好的金融机构、严格履行内部审批流程、建立投资台账跟踪资金安全、审计部定期审计监督等，确保资金安全。

市场影响：不影响主业运营 有望增厚股东回报

公司表示，本次现金管理不会影响募投项目建设及正常经营，通过合理利用闲置资金可提升收益水平，为股东创造更多回报。财务数据方面，现金管理本金将计入资产负债表“货币资金”或“交易性金融资产”，利息收益计入利润表“财务费用”或“投资收益”（具体以年度审计结果为准）。

保荐机构意见：合规性无异议

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司核查后认为，本次现金管理事项审批程序符合《公司章程》及交易所相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目推进及公司正常经营，符合公司及全体股东利益，对该事项无异议。

目前，该议案尚需提交公司股东会审议，后续进展公司将按规定及时履行信息披露义务。

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