12月9日,平安中证港股医药ETF(159718)收盘跌1.36%,成交额2985.60万元。
港股医药ETF(159718)成立于2021年12月16日,基金全称为平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证港股医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股医药ETF(159718)业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)。
规模方面,截止12月8日,港股医药ETF(159718)最新份额为2.40亿份,最新规模为2.29亿元。回顾2024年12月31日,港股医药ETF(159718)份额为3.84亿份,规模为2.22亿元。即该基金今年以来份额减少37.52%,规模增加3.02%。
流动性方面,截止12月9日,港股医药ETF(159718)近20个交易日累计成交金额6.79亿元,日均成交金额3396.40万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额189.81亿元,日均成交金额8361.73万元。
港股医药ETF(159718)现任基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.75%。
最新定期报告显示,港股医药ETF(159718)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、石药集团、三生制药、药明康德,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.71% | 72.15万 | 2699.41万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.46% | 27.10万 | 2385.11万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.21% | 12.40万 | 2323.06万 |
| 09926 | 康方生物 | 6.65% | 13.00万 | 1675.87万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.90% | 200.00万 | 1486.33万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.90% | 200.00万 | 1486.33万 |
| 06618 | 京东健康 | 5.46% | 22.66万 | 1375.46万 |
| 01093 | 石药集团 | 5.21% | 153.40万 | 1312.28万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.69% | 33.95万 | 929.87万 |
| 02359 | 药明康德 | 3.52% | 8.19万 | 887.56万 |
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