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中证A100ETF(159631)跌0.56%,成交额877.76万元

12月9日,招商中证A100ETF(159631)收盘跌0.56%,成交额877.76万元。

中证A100ETF(159631)成立于2022年8月18日,基金全称为招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(159631)业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面,截止12月8日,中证A100ETF(159631)最新份额为4733.26万份,最新规模为5899.54万元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF(159631)份额为1.29亿份,规模为1.30亿元。即该基金今年以来份额减少63.40%,规模减少54.56%。

流动性方面,截止12月9日,中证A100ETF(159631)近20个交易日累计成交金额1.13亿元,日均成交金额565.16万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额16.60亿元,日均成交金额731.31万元。

中证A100ETF(159631)现任基金经理为窦福成。窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.20%。

最新定期报告显示,中证A100ETF(159631)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、长江电力、兴业银行、立讯精密,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代7.15%1.14万456.67万
600519贵州茅台6.12%2707.00390.89万
601318中国平安3.97%4.60万253.51万
600036招商银行3.35%5.29万213.77万
601899紫金矿业3.24%7.03万206.96万
300308中际旭创2.47%3900.00157.44万
000333美的集团2.41%2.12万154.04万
600900长江电力2.23%5.22万142.25万
601166兴业银行2.21%7.10万140.94万
002475立讯精密2.18%2.15万139.08万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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