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12月8日易方达恒生港股通创新药ETF(159316)获净申购2514.94万元,位居当日跨境ETF净流入排名27/199

数据显示,12月8日,易方达恒生港股通创新药ETF(159316)获净申购2514.94万元,位居当日跨境ETF净流入排名27/199。最新规模40.94亿元,前一日规模41.42亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.61%。

近5日,易方达恒生港股通创新药ETF(159316)获净申购2514.94万元,位居跨境ETF净流入排名第52/199。近10日,易方达恒生港股通创新药ETF(159316)获净申购2080.66万元,位居跨境ETF净流入排名第65/199。近20日,易方达恒生港股通创新药ETF(159316)遭净赎回974.07万元,位居跨境ETF净流出排名第49/199。

易方达恒生港股通创新药ETF(159316)成立于2025年3月18日,基金全称为易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达恒生港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达恒生港股通创新药ETF(159316)跟踪标的指数为恒生港股通创新药指数(HSI531)。

规模方面,截止12月8日,易方达恒生港股通创新药ETF(159316)最新份额为29.44亿份,最新规模为40.94亿元。

流动性方面,截止12月8日,易方达恒生港股通创新药ETF(159316)近20个交易日累计成交金额123.34亿元,日均成交金额6.17亿元;

易方达恒生港股通创新药ETF(159316)现任基金经理为成曦。成曦自2025年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.03%。

最新定期报告显示,易方达基金(159316)重仓股包括百济神州、中国生物制药、中国生物制药、信达生物、康方生物、石药集团、三生制药、翰森制药、科伦博泰生物-B、再鼎医药,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06160百济神州10.36%159.76万2.99亿
01177中国生物制药9.82%3816.10万2.84亿
08027中国生物制药9.82%3816.10万2.84亿
01801信达生物9.37%307.70万2.71亿
09926康方生物9.28%207.90万2.68亿
01093石药集团8.93%3013.80万2.58亿
01530三生制药7.57%798.35万2.19亿
03692翰森制药5.64%494.60万1.63亿
06990科伦博泰生物-B4.40%27.08万1.27亿
09688再鼎医药3.89%461.90万1.13亿

跟踪恒生港股通创新药指数(HSI531)的ETF包括易方达恒生港股通创新药ETF(159316),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251208
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251208
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159316易方达恒生港股通创新药ETF40.946.190.250.25-0.03易方达基金

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