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12月8日广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购342.14万元,位居当日跨境ETF净流入排名62/199

数据显示,12月8日,广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购342.14万元,位居当日跨境ETF净流入排名62/199。最新规模254.05亿元,前一日规模252.49亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.01%。

近5日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回5970.85万元,位居跨境ETF净流出排名第2/199。近10日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回4.34亿元,位居跨境ETF净流出排名第1/199。近20日,广发中证港股通非银ETF(513750)获净申购19.62亿元,位居跨境ETF净流入排名第8/199。

广发中证港股通非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证港股通非银ETF(513750)跟踪标的指数为港股通非银(港元)(931024)。

规模方面,截止12月8日,广发中证港股通非银ETF(513750)最新份额为149.54亿份,最新规模为254.05亿元。回顾2024年12月31日,广发中证港股通非银ETF(513750)份额为7.04亿份,规模为8.23亿元。即该基金今年以来份额增加2024.61%,规模增加2986.10%。

流动性方面,截止12月8日,广发中证港股通非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额234.99亿元,日均成交金额11.75亿元;今年以来,226个交易日,累计成交金额1938.76亿元,日均成交金额8.58亿元。

广发中证港股通非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.86%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.48%。

最新定期报告显示,广发基金(513750)重仓股包括中国平安、友邦保险、香港交易所、中国人寿、中国太保、中国财险、中国人民保险集团、新华保险、中信证券、中国银河,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02318中国平安14.57%5938.60万28.76亿
01299友邦保险14.03%4065.22万27.71亿
00388香港交易所13.78%674.11万27.20亿
02628中国人寿9.27%9069.50万18.30亿
02601中国太保7.02%4899.00万13.86亿
02328中国财险6.83%8409.20万13.48亿
01339中国人民保险集团4.22%1.34亿8.33亿
01336新华保险3.90%1825.43万7.69亿
06030中信证券3.16%2217.05万6.23亿
06881中国银河2.44%4460.80万4.82亿

跟踪港股通非银(港元)(931024)的ETF包括广发中证港股通非银ETF(513750),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251208
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251208
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513750广发中证港股通非银ETF254.0511.950.03-0.6019.85广发基金

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