数据显示,12月8日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回215.14万元,位居当日股票ETF净流出排名318/1073。最新规模1783.02万元,前一日规模1984.75万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为10.84%。
近5日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回215.14万元,位居股票ETF净流出排名第404/1073。近10日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回215.14万元,位居股票ETF净流出排名第572/1073。近20日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回215.14万元,位居股票ETF净流出排名第533/1073。
大成中证A100ETF(159923)成立于2013年2月7日,基金全称为大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大成中证A100ETF(159923)跟踪标的指数为中证A100(399903)。
规模方面,截止12月8日,大成中证A100ETF(159923)最新份额为828.58万份,最新规模为1783.02万元。回顾2024年12月31日,大成中证A100ETF(159923)份额为2728.58万份,规模为4778.29万元。即该基金今年以来份额减少69.63%,规模减少62.68%。
流动性方面,截止12月8日,大成中证A100ETF(159923)近20个交易日累计成交金额385.24万元,日均成交金额19.26万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额1.33亿元,日均成交金额58.82万元。
大成中证A100ETF(159923)现任基金经理为郑少芳。郑少芳自2025年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.41%。
最新定期报告显示,大成基金(159923)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、寒武纪、中际旭创、美的集团、长江电力、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.07% | 4640.00 | 186.53万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.05% | 1105.00 | 159.56万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.88% | 1.86万 | 102.44万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.27% | 2.14万 | 86.32万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.17% | 2.84万 | 83.64万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.51% | 500.00 | 66.25万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.48% | 1620.00 | 65.40万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.34% | 8517.00 | 61.88万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.18% | 2.11万 | 57.54万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.16% | 2.87万 | 56.97万 |
跟踪中证A100(399903)的ETF包括易方达中证A100ETF(159686)、嘉实中证A100ETF(159661)、大成中证A100ETF(159923),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 0.83 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 易方达基金 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | 0.34 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 0.18 | 0.0019 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 大成基金 |
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