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12月8日易方达深证100ETF(159901)遭净赎回7287.56万元,位居当日股票ETF净流出排名47/1073

数据显示,12月8日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回7287.56万元,位居当日股票ETF净流出排名47/1073。最新规模70.93亿元,前一日规模70.74亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.03%。

近5日,易方达深证100ETF(159901)获净申购9156.92万元,位居股票ETF净流入排名第63/1073。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2.04亿元,位居股票ETF净流出排名第82/1073。近20日,易方达深证100ETF(159901)获净申购9645.17万元,位居股票ETF净流入排名第112/1073。

易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止12月8日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为20.4亿份,最新规模为70.93亿元。回顾2024年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为24.88亿份,规模为68.91亿元。即该基金今年以来份额减少18.01%,规模增加2.94%。

流动性方面,截止12月8日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额54.51亿元,日均成交金额2.73亿元;今年以来,226个交易日,累计成交金额347.01亿元,日均成交金额1.54亿元。

易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.41%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.81%。

最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代12.25%236.24万9.50亿
000333美的集团4.23%451.09万3.28亿
300308中际旭创4.13%79.35万3.20亿
300059东方财富4.02%1156.54万3.11亿
300502新易盛3.81%80.78万2.95亿
002475立讯精密3.58%429.39万2.78亿
002594比亚迪3.30%234.06万2.56亿
300274阳光电源2.80%134.20万2.17亿
000858五粮液2.61%166.66万2.02亿
000651格力电器2.05%399.23万1.59亿

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251208
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251208
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF70.932.70-0.730.920.91易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.790.030.00000.0000-0.15方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.530.21-0.14-0.09-0.09南方基金
159721深证100ETF永赢0.810.01-0.02-0.02-0.02永赢基金
159576广发深证100ETF0.740.06-0.02-0.13-0.02广发基金
159716华宝深证100ETF0.680.010.00000.0000-0.02华宝基金
159219融通深证100ETF0.530.030.0000-0.03-0.02融通基金
159975招商深证100ETF0.530.010.00000.00000.0000招商基金
159706深证100ETF华安0.520.020.00000.00000.0000华安基金
159211富国深证100ETF0.410.010.00000.0000-0.03富国基金
159969深100P0.150.00390.00000.00000.0000银华基金
159216大成深证100ETF0.140.020.00000.00000.0000大成基金
159970深100ETF工银0.120.00430.00000.00000.0000工银瑞信基金

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