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12月8日建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回224.66万元,位居当日股票ETF净流出排名312/1073

数据显示,12月8日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回224.66万元,位居当日股票ETF净流出排名312/1073。最新规模2.16亿元,前一日规模2.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.05%。

近5日,建信中证全指证券公司ETF(515560)遭净赎回117.58万元,位居股票ETF净流出排名第463/1073。近10日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购313.93万元,位居股票ETF净流入排名第198/1073。近20日,建信中证全指证券公司ETF(515560)获净申购990.9万元,位居股票ETF净流入排名第253/1073。

建信中证全指证券公司ETF(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。建信中证全指证券公司ETF(515560)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止12月8日,建信中证全指证券公司ETF(515560)最新份额为1.94亿份,最新规模为2.16亿元。回顾2024年12月31日,建信中证全指证券公司ETF(515560)份额为2.49亿份,规模为2.65亿元。即该基金今年以来份额减少22.10%,规模减少18.61%。

流动性方面,截止12月8日,建信中证全指证券公司ETF(515560)近20个交易日累计成交金额1.71亿元,日均成交金额853.46万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额15.35亿元,日均成交金额679.29万元。

建信中证全指证券公司ETF(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.42%。

最新定期报告显示,建信基金(515560)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富15.79%119.00万3227.24万
600030中信证券13.45%91.96万2749.73万
601211国泰海通9.84%106.59万2011.34万
601688华泰证券5.20%48.85万1063.49万
000776广发证券3.05%28.01万624.09万
600999招商证券2.95%35.26万603.27万
600958东方证券2.79%49.77万569.38万
000166申万宏源2.24%85.91万457.89万
601377兴业证券2.10%65.74万429.93万
601995中金公司2.03%11.24万414.65万

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251208
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251208
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF576.5324.69-26.18-31.03-47.84国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF401.2711.15-6.73-7.1612.08华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF104.513.58-4.48-4.551.14天弘基金
159842券商ETF81.323.70-1.70-0.052.42银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF78.690.55-0.170.010.02南方基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF36.101.43-1.14-1.24-0.45汇添富基金
512570易方达中证全指证券公司ETF23.000.67-0.250.631.36易方达基金
515010华夏中证全指证券公司ETF19.140.52-0.33-0.35-1.31华夏基金
159260博时证券公司ETF8.240.342.756.045.97博时基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF4.960.09-0.09-0.04-0.44嘉实基金
515850富国中证全指证券公司ETF4.720.32-0.15-0.170.46富国基金
516200华安中证全指证券公司ETF3.870.09-0.06-0.06-0.05华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF2.160.08-0.02-0.010.10建信基金
159848国联安证券ETF1.500.09-0.06-0.12-0.04国联安基金

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