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12月5日国泰上证180金融ETF(510230)获净申购412.26万元,位居当日股票ETF净流入排名161/1071

数据显示,12月5日,国泰上证180金融ETF(510230)获净申购412.26万元,位居当日股票ETF净流入排名161/1071。最新规模46.44亿元,前一日规模45.82亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.09%。

近5日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回5930.89万元,位居股票ETF净流出排名第64/1071。近10日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回1.09亿元,位居股票ETF净流出排名第107/1071。近20日,国泰上证180金融ETF(510230)遭净赎回2.26亿元,位居股票ETF净流出排名第62/1071。

国泰上证180金融ETF(510230)成立于2011年3月31日,基金全称为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证180金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证180金融ETF(510230)跟踪标的指数为180金融(000018)。

规模方面,截止12月5日,国泰上证180金融ETF(510230)最新份额为33.51亿份,最新规模为46.44亿元。回顾2024年12月31日,国泰上证180金融ETF(510230)份额为35.84亿份,规模为46.83亿元。即该基金今年以来份额减少6.50%,规模减少0.83%。

流动性方面,截止12月5日,国泰上证180金融ETF(510230)近20个交易日累计成交金额13.22亿元,日均成交金额6609.82万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额121.17亿元,日均成交金额5385.46万元。

国泰上证180金融ETF(510230)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益175.21%。

最新定期报告显示,国泰基金(510230)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安12.84%1034.68万5.70亿
600036招商银行10.82%1189.15万4.81亿
601166兴业银行7.14%1596.62万3.17亿
600030中信证券6.32%938.16万2.81亿
601398工商银行5.54%3368.33万2.46亿
601288农业银行4.61%3068.13万2.05亿
601211国泰海通4.61%1085.65万2.05亿
601328交通银行3.88%2563.49万1.72亿
600919江苏银行3.19%1411.22万1.42亿
600000浦发银行3.02%1127.77万1.34亿

跟踪180金融(000018)的ETF包括国泰上证180金融ETF(510230),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510230国泰上证180金融ETF46.440.660.04-0.59-2.40国泰基金

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