数据显示,12月5日,碳中和龙头ETF(159640)遭净赎回100.06万元,位居当日股票ETF净流出排名277/1071。最新规模1.2亿元,前一日规模1.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.84%。
近5日,碳中和龙头ETF(159640)遭净赎回199.81万元,位居股票ETF净流出排名第376/1071。近10日,碳中和龙头ETF(159640)遭净赎回299.34万元,位居股票ETF净流出排名第498/1071。近20日,碳中和龙头ETF(159640)遭净赎回1448.27万元,位居股票ETF净流出排名第292/1071。
碳中和龙头ETF(159640)成立于2022年7月13日,基金全称为工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为碳中和龙头ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。碳中和龙头ETF(159640)跟踪标的指数为SEEE碳中和(931755)。
规模方面,截止12月5日,碳中和龙头ETF(159640)最新份额为1.19亿份,最新规模为1.2亿元。回顾2024年12月31日,碳中和龙头ETF(159640)份额为2.75亿份,规模为2.05亿元。即该基金今年以来份额减少56.76%,规模减少41.53%。
流动性方面,截止12月5日,碳中和龙头ETF(159640)近20个交易日累计成交金额7026.35万元,日均成交金额351.32万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额7.56亿元,日均成交金额336.15万元。
碳中和龙头ETF(159640)现任基金经理为李锐敏。李锐敏自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.00%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159640)重仓股包括宁德时代、紫金矿业、长江电力、比亚迪、阳光电源、万华化学、汇川技术、洛阳钼业、亿纬锂能、隆基绿能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.02% | 5.19万 | 2084.77万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.29% | 66.49万 | 1957.47万 |
| 600900 | 长江电力 | 6.07% | 38.65万 | 1053.31万 |
| 002594 | 比亚迪 | 5.41% | 8.59万 | 938.11万 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.26% | 4.56万 | 738.95万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.93% | 7.64万 | 508.67万 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.90% | 6.00万 | 502.92万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.57% | 28.34万 | 444.94万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.05% | 3.90万 | 354.90万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.99% | 19.18万 | 345.28万 |
跟踪SEEE碳中和(931755)的ETF包括易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990)、南方中证上海环交所碳中和ETF(159639)、富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)、广发中证上海环交所碳中和ETF(560550)、招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 6.97 | 0.16 | -0.05 | -0.11 | -0.69 | 易方达基金 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 4.08 | 0.12 | -0.02 | -0.04 | -0.71 | 南方基金 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 3.90 | 0.11 | -0.08 | -0.11 | -0.56 | 富国基金 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 2.69 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.35 | 广发基金 |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 1.68 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.19 | 招商基金 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 1.56 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.18 | 汇添富基金 |
| 159640 | 碳中和龙头ETF | 1.20 | 0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.23 | 工银瑞信基金 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.53 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 大成基金 |
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