数据显示,12月5日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回492.63万元,位居当日股票ETF净流出排名156/1071。最新规模3.12亿元,前一日规模3.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.58%。
近5日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回711.91万元,位居股票ETF净流出排名第237/1071。近10日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)遭净赎回2299.51万元,位居股票ETF净流出排名第242/1071。近20日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)获净申购2100.24万元,位居股票ETF净流入排名第226/1071。
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)成立于2022年6月16日,基金全称为浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证光伏产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止12月5日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)最新份额为5.66亿份,最新规模为3.12亿元。回顾2024年12月31日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)份额为5.88亿份,规模为2.58亿元。即该基金今年以来份额减少3.74%,规模增加20.83%。
流动性方面,截止12月5日,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)近20个交易日累计成交金额6.81亿元,日均成交金额3402.99万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额49.85亿元,日均成交金额2215.51万元。
浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2022年6月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.83%。
最新定期报告显示,浦银安盛基金(159609)重仓股包括阳光电源、隆基绿能、特变电工、TCL科技、通威股份、正泰电器、罗博特科、晶盛机电、捷佳伟创、TCL中环,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 17.52% | 31.75万 | 5142.20万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.33% | 135.77万 | 2443.87万 |
| 600089 | 特变电工 | 7.26% | 119.75万 | 2131.50万 |
| 000100 | TCL科技 | 6.79% | 462.52万 | 1993.46万 |
| 600438 | 通威股份 | 4.90% | 64.56万 | 1439.04万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.65% | 25.30万 | 776.96万 |
| 300757 | 罗博特科 | 2.54% | 2.84万 | 745.22万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.41% | 15.52万 | 706.15万 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.39% | 6.96万 | 701.01万 |
| 002129 | TCL中环 | 2.34% | 75.94万 | 687.30万 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、光伏50(516880)、嘉实中证光伏产业ETF(159123)、汇添富中证光伏产业ETF(516290)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 125.82 | 8.10 | -0.76 | -0.31 | -8.74 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 23.56 | 2.63 | -0.62 | -0.25 | 1.01 | 天弘基金 |
| 516880 | 光伏50 | 20.74 | 0.65 | 0.14 | 0.38 | 1.93 | 银华基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 7.92 | 0.26 | 3.43 | 5.17 | — | 嘉实基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 7.04 | 0.59 | -0.05 | -0.13 | 1.47 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 6.59 | 0.22 | 0.0000 | 0.28 | 0.79 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.00 | 0.35 | -0.06 | -0.04 | -0.43 | 国泰基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 3.68 | 0.10 | 0.09 | 1.14 | — | 华夏基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 3.12 | 0.36 | -0.05 | -0.07 | 0.25 | 浦银安盛基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.56 | 0.12 | -0.01 | -0.01 | 0.14 | 鹏华基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.92 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.13 | 平安基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.67 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 华安基金 |
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