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12月5日华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回75.92万元,位居当日股票ETF净流出排名286/1071

数据显示,12月5日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回75.92万元,位居当日股票ETF净流出排名286/1071。最新规模2.15亿元,前一日规模2.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.36%。

近5日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回609.9万元,位居股票ETF净流出排名第252/1071。近10日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回1486.12万元,位居股票ETF净流出排名第299/1071。近20日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)遭净赎回1803.59万元,位居股票ETF净流出排名第265/1071。

华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)成立于2024年5月9日,基金全称为华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证沪深港黄金产业股票ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)跟踪标的指数为SSH黄金股票(931238)。

规模方面,截止12月5日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)最新份额为1.4亿份,最新规模为2.15亿元。回顾2024年12月31日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)份额为7640.04万份,规模为6367.21万元。即该基金今年以来份额增加83.77%,规模增加238.37%。

流动性方面,截止12月5日,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)近20个交易日累计成交金额3.33亿元,日均成交金额1664.14万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额33.73亿元,日均成交金额1499.04万元。

华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)现任基金经理为倪斌、王超。倪斌自2024年5月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.45%;王超自2025年3月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.04%。

最新定期报告显示,华安基金(159321)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、招金矿业、赤峰黄金、山金国际、紫金矿业、山东黄金、铜陵有色、湖南黄金,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业12.91%86.49万2546.27万
600547山东黄金9.73%48.80万1919.37万
600489中金黄金8.72%78.45万1720.41万
01818招金矿业6.87%47.50万1355.64万
600988赤峰黄金6.72%44.83万1326.07万
000975山金国际5.18%44.78万1022.33万
02899紫金矿业4.83%32.00万952.42万
01787山东黄金4.68%27.35万922.39万
000630铜陵有色3.43%126.26万676.75万
002155湖南黄金3.34%29.34万658.28万

跟踪SSH黄金股票(931238)的ETF包括黄金股ETF(517520)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
517520黄金股ETF130.024.07-4.52-12.59-7.71永赢基金
159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF27.160.800.0000-0.04-1.61华夏基金
517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF4.760.210.0000-0.080.15国泰基金
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF2.150.16-0.01-0.06-0.22华安基金
159315黄金股ETF基金1.610.11-0.01-0.08-0.11工银瑞信基金
159322平安中证沪深港黄金产业ETF1.000.08-0.02-0.05-0.13平安基金

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