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12月5日A500ETF工银(159362)遭净赎回364.74万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1071

数据显示,12月5日,A500ETF工银(159362)遭净赎回364.74万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1071。最新规模13.83亿元,前一日规模13.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。

近5日,A500ETF工银(159362)获净申购725.81万元,位居股票ETF净流入排名第185/1071。近10日,A500ETF工银(159362)获净申购362万元,位居股票ETF净流入排名第215/1071。近20日,A500ETF工银(159362)遭净赎回413.74万元,位居股票ETF净流出排名第427/1071。

A500ETF工银(159362)成立于2024年11月19日,基金全称为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF工银(159362)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止12月5日,A500ETF工银(159362)最新份额为11.27亿份,最新规模为13.83亿元。回顾2024年12月31日,A500ETF工银(159362)份额为44.84亿份,规模为44.77亿元。即该基金今年以来份额减少74.86%,规模减少69.10%。

流动性方面,截止12月5日,A500ETF工银(159362)近20个交易日累计成交金额6.07亿元,日均成交金额3032.96万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额173.07亿元,日均成交金额7691.84万元。

A500ETF工银(159362)现任基金经理为刘伟琳、焦文龙。刘伟琳自2024年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.38%;焦文龙自2024年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.38%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(159362)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.66%12.76万5129.52万
600519贵州茅台3.11%3.02万4360.85万
601318中国平安2.08%52.90万2915.32万
600036招商银行1.74%60.47万2443.59万
601899紫金矿业1.70%80.74万2376.99万
300502新易盛1.30%4.99万1826.66万
300308中际旭创1.28%4.43万1788.30万
000333美的集团1.24%23.94万1739.48万
300059东方财富1.20%61.91万1679.00万
600900长江电力1.17%60.07万1636.91万

跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)、南方中证A500ETF(159352)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360A500基金283.9944.8319.1822.0922.44华泰柏瑞基金
159361易方达中证A500ETF230.2542.650.53-0.78-5.22易方达基金
159338国泰中证A500ETF228.9746.324.7211.537.10国泰基金
512050华夏中证A500ETF223.1655.426.2117.0833.39华夏基金
159352南方中证A500ETF217.2738.105.344.215.10南方基金
563220富国中证A500ETF136.427.64-0.61-0.29-2.23富国基金
563800广发中证A500ETF134.529.000.93-0.11-11.21广发基金
159351嘉实中证A500ETF101.5513.89-0.84-5.79-9.59嘉实基金
159353景顺长城中证A500ETF56.653.02-0.04-0.98-6.06景顺长城基金
560610招商中证A500ETF55.772.29-0.03-0.442.67招商基金
560530摩根中证A500ETF51.341.950.0000-0.21-6.07摩根基金
560510中证A50034.980.67-0.10-0.44-0.94泰康基金
563880汇添富中证A500ETF34.961.490.0000-0.25-2.98汇添富基金
159339A500ETF29.971.260.0000-0.31-5.56银华基金
512020鹏华中证A500ETF29.240.81-0.04-0.07-4.10鹏华基金
159356万家中证A500ETF21.090.74-0.25-0.36-3.70万家基金
159357博时中证A500ETF20.970.210.0000-0.07-0.55博时基金
159358大成中证A500ETF18.470.990.180.11-0.37大成基金
159360天弘中证A500ETF17.150.460.040.150.25天弘基金
159215平安中证A500ETF15.620.30-0.11-0.15-0.15平安基金
159362A500ETF工银13.830.30-0.040.070.11工银瑞信基金
512080中金中证A500ETF9.710.59-0.07-0.44-0.49中金基金
159359华安中证A500ETF9.660.570.00000.0001-2.04华安基金
563500华宝中证A500ETF6.700.22-0.22-0.43-0.79华宝基金
563860海富通中证A500ETF4.790.210.00000.0000-0.25海富通基金
159380A500ETF东财3.350.050.0000-0.04-0.12东财基金
560750申万菱信中证A500ETF2.830.110.0000-0.04-0.27申万菱信基金
159379融通中证A500ETF2.300.070.00000.00001.12融通基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.250.10-0.03-0.03-0.18华安基金
159386A500ETF永赢2.120.230.040.110.18永赢基金
563660银河中证A500ETF1.710.040.00000.00000.0000银河基金
563650兴业中证A500ETF1.360.100.00000.0000-0.04兴业基金
563550摩根中证A500增强策略ETF1.160.100.00000.00000.0000摩根基金
159226国泰中证A500增强策略ETF0.900.090.00000.00000.0000国泰基金
159376浦银安盛中证A500ETF0.850.040.0000-0.040.04浦银安盛基金
159249A500增强ETF工银0.770.150.040.040.25工银瑞信基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.740.020.00000.0001-0.21易方达基金
512370华夏中证A500增强策略ETF0.690.020.00000.0000-0.06华夏基金
563630国联安中证A500增强ETF0.550.010.00000.020.05国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.180.010.00000.00000.0000天弘基金

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