石家庄以岭药业股份有限公司（证券代码：002603，简称"以岭药业"）12月6日发布公告称，公司第八届董事会第十九次会议及监事会第十四次会议已审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将"化学制剂国际产业化项目"节余的16,101.99万元募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具明确核查意见。
募投项目结项背景：八年周期实现战略调整
公告显示，本次结项的"化学制剂国际产业化项目"源自公司2017年非公开发行股票募集资金投资计划。2017年2月，以岭药业通过非公开发行7472万股普通股，募集资金总额13.06亿元，扣除发行费用后净额12.89亿元。该项目原计划投入8亿元，后于2020年3月调整为5.45亿元，将2.55亿元募集资金转投"连花清瘟系列产品产能提升项目"。
截至2025年11月30日，该项目已累计投入募集资金3.84亿元，投资进度达70.46%。公司表示，项目已建设完毕并达到预定可使用状态，剩余少量尾款及质保金将以自有资金支付。此次节余资金占调整后承诺投资额的29.54%，主要源于项目实施过程中的成本控制、全球经济环境变化导致的投资节奏优化，以及闲置资金理财收益与存款利息积累。
募集资金使用全景：多项目动态调整适配战略发展
公司2017年非公开发行募集资金原计划投向四大领域，历经多次调整后形成当前格局：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学制剂国际产业化项目 | 80,000.00 | 54,513.40 |
| 2 | 连花清瘟胶囊国际注册项目 | 20,610.88 | 20,610.88 |
| 3 | 连花清瘟系列产品产能提升项目 | 25,486.60 | |
| 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 28,285.49 |
| 合计 | 130,610.88 | 128,896.37 |
截至2025年11月30日，各项目募集资金使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 已累计投入募集资金金额 | 募集资金累计投资进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学制剂国际产业化项目 | 54,513.40 | 38,411.41 | 70.46% |
| 2 | 连花清瘟胶囊国际注册项目 | 20,610.88 | 7,034.92 | 34.13% |
| 3 | 连花清瘟系列产品产能提升项目 | 25,486.60 | 17,617.25 | 69.12% |
| 4 | 补充流动资金 | 28,285.49 | 28,285.49 | 100.00% |
| 合计 | 128,896.37 | 91,349.07 |
值得注意的是，公司已于2025年5月对"连花清瘟系列产品产能提升项目"结项，并终止"连花清瘟胶囊国际注册项目"，相关节余资金2.15亿元已用于补充流动资金。本次化学制剂国际产业化项目的结项，标志着公司2017年非公开发行募集资金投资计划进入收尾阶段。
资金效能优化：1.61亿元注入运营端 多维提升企业竞争力
根据公告，本次节余的1.61亿元募集资金将转入公司中信银行补流专户，用于日常生产经营。公司财务中心将在资金划转后办理对应募集资金专户销户手续，相关监管协议随之终止。
在解释资金节余原因时，以岭药业指出三大核心因素：一是项目实施中严格执行成本控制，合理降低实施费用；二是全球经济环境低迷及地缘政治局势变化下，公司审慎优化产品注册方案与投资进度；三是闲置募集资金现金管理产生的利息收益与理财回报。三重因素叠加形成的资金节余，在当前宏观经济环境下更凸显其战略价值。
财务专家分析认为，该操作将产生多重积极影响：一是直接降低公司财务费用，按当前一年期LPR计算，预计年节约财务成本约644万元；二是优化流动比率与速动比率等关键财务指标，提升短期偿债能力；三是增强经营性现金流，为研发投入、市场拓展等核心业务提供资金保障。
治理程序完备：三会一层协同决策 合规性获专业机构背书
本次事项已履行完整的内部决策程序：董事会审议认为，资金调整符合公司战略发展规划与经营实际；监事会强调该决定"有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金安全性和使用效率"；保荐机构中金公司出具核查意见，对事项合规性予以确认。
公告显示，该议案将提交公司股东大会审议，届时将进一步披露网络投票安排。市场人士指出，在当前医药行业创新转型与国际化发展的关键期，以岭药业通过动态调整募集资金使用方向，既保持了战略定力，又展现出灵活的经营智慧，为同类上市公司优化资本配置提供了有益借鉴。
作为中药现代化领军企业，以岭药业近年来持续完善"理论-临床-科研-产业-教学"五位一体创新体系。此次1.61亿元流动资金的注入，有望在巩固连花清瘟等核心产品市场优势的同时，加速公司在化药国际化、创新药研发等战略新兴领域的布局，为长期发展奠定更坚实的财务基础。
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