安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）于2025年12月5日召开董事会会议，审议通过多项关于募集资金使用的议案。公司决定对首次公开发行股票的三个募投项目变更投资规模并结项，合计节余募集资金1.71亿元，剩余资金将继续存放于募集资金专户管理；同时，公司拟使用8600万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议，保荐机构国元证券已出具无异议核查意见。

募集资金基本情况回顾

耐科装备于2022年11月完成首次公开发行股票，实际募集资金净额为70133.12万元。根据原计划，募集资金主要投向四个项目及超募资金，具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金投入总额（万元）	项目达到预定可使用状态时间
1	半导体封装装备新建项目	19322.00	19322.00	2025年12月
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	8091.00	8091.00	2025年12月
3	先进封装设备研发中心项目	3829.00	3829.00	2025年12月
4	补充流动资金	10000.00	10000.00	-
5	超募资金	28891.12	-	-
合计		70133.12	41242.00	-

注：公司曾于2023年12月、2024年9月两次将上述三个募投项目的预定可使用状态日期延长至2025年12月。

三募投项目变更投资规模并结项 合计节余1.71亿元

项目募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司三个募投项目的募集资金使用及剩余情况如下：

序号	项目名称	预计总投资金额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）	待支付金额（万元）	预计剩余募集资金金额（万元）	投入进度
1	半导体封装装备新建项目	19322.00	8908.19	1716.61	8697.20	54.99%
2	高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	8091.00	1610.94	121.78	6358.28	21.42%
3	先进封装设备研发中心项目	3829.00	1418.51	318.03	2092.46	45.35%
合计		31242.00	11937.64	2156.42	17147.94	45.11%

注：剩余金额未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终以专户实际余额为准；待支付金额主要为工程尾款、设备进度款等。

项目投资规模变更及结项详情

公司表示，项目节余主要因严格控制成本、优化流程及结合实际需求调整投资，在保证项目顺利实施的前提下实现资金节约。具体变更情况如下：

半导体封装装备新建项目

原计划投资19322万元，变更后总投资10655万元，节余8667万元，节余比例44.86%。项目已完成主体建筑工程，设备配置可满足现有及未来一定期间市场需求。

项目	原预算投资金额（万元）	本次变更后投资金额（万元）	差异金额（万元）	差异比例（%）
建设投资	17195.00	10655.00	6540.00	38.03
其中：设备购置费	10503.00	4955.00	5548.00	52.82
建筑工程费及安装工程费	5265.00	4977.00	288.00	5.47
工程建设其它费用	639.00	299.00	340.00	53.21
预备费用	337.00	-	337.00	100.00
光伏发电系统	450.00	424.00	26.00	5.78
铺底流动资金	2127.00	-	2127.00	100.00
项目总投资	19322.00	10655.00	8667.00	44.86

高端塑料型材挤出装备升级扩产项目

原计划投资8091万元，变更后总投资1843万元，节余6248万元，节余比例77.22%。项目通过国产设备替代进口、自行设计制造装备等措施降低成本，已实现预期经济效益。

项目	原预算投资金额（万元）	本次变更后投资金额（万元）	差异金额（万元）	差异比例（%）
建设投资	7442.00	1843.00	5599.00	75.24
其中：设备购置费	6612.00	1787.00	4825.00	72.97
安装工程费	328.00	328.00	-	100.00
工程建设其它费用	356.00	56.00	300.00	84.27
预备费用	146.00	-	146.00	100.00
铺底流动资金	649.00	-	649.00	100.00
项目总投资	8091.00	1843.00	6248.00	77.22

先进封装设备研发中心项目

原计划投资3829万元，变更后总投资1756万元，节余2073万元，节余比例54.14%。项目已完成主体建筑，研发装备配套国产软件可满足研发需求，节省进口软件采购费用。

项目	原预算投资金额（万元）	本次变更后投资金额（万元）	差异金额（万元）	差异比例（%）
建设投资	3647.00	1756.00	1891.00	51.85
其中：设备购置费	904.00	240.00	664.00	73.45
建筑工程费	768.00	756.00	12.00	1.56
安装工程费	1822.00	760.00	1062.00	58.29
工程建设其它费用	153.00	-	153.00	100.00
预备费用	182.00	-	182.00	100.00
项目总投资	3829.00	1756.00	2073.00	54.14

剩余募集资金管理计划

公司表示，结项后的剩余募集资金（最终以专户实际余额为准）将继续存放于募集资金专户，未来将结合发展战略审慎研究新投资项目，确定后履行相应审议披露程序。

拟用8600万元超募资金永久补充流动资金

超募资金基本情况

公司首次公开发行股票超募资金金额为28891.13万元，截至公告日尚未使用。本次拟使用8600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.77%。

使用安排及承诺

公司称，此举旨在满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本。根据规定，公司承诺： 1. 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额不超过超募总额的30%； 2. 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助。

由于超募资金系2025年6月15日《上市公司募集资金监管规则》实施前取得，适用旧规，本次使用符合相关规定。

事项影响及审议程序

公司表示，本次调整是结合项目实施进展、市场需求及成本控制做出的审慎决定，项目已实现预定目标，剩余资金管理及超募资金使用有利于提升资金效率，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

该事项已通过董事会审计委员会及董事会审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构国元证券核查后认为，事项决策程序合规，有利于提高资金使用效率，无异议。

耐科装备董事会强调，将严格按照相关法律法规管理募集资金，确保股东利益最大化。

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