12月5日,华夏沪深300ESG基准ETF(159791)收盘涨0.74%,成交额72.94万元。
300ESGETF(159791)成立于2022年2月24日,基金全称为华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300ESGETF(159791)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止12月4日,300ESGETF(159791)最新份额为2708.33万份,最新规模为2927.71万元。回顾2024年12月31日,300ESGETF(159791)份额为3708.33万份,规模为3482.50万元。即该基金今年以来份额减少26.97%,规模减少15.93%。
流动性方面,截止12月5日,300ESGETF(159791)近20个交易日累计成交金额1148.64万元,日均成交金额57.43万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额3.82亿元,日均成交金额169.96万元。
300ESGETF(159791)现任基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.53%。
最新定期报告显示,300ESGETF(159791)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、招商银行、中际旭创、长江电力、美的集团、比亚迪、兴业银行、工商银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 5.24% | 4440.00 | 178.49万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.08% | 1200.00 | 173.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.28% | 2.77万 | 111.94万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.08% | 1760.00 | 71.05万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.95% | 2.44万 | 66.49万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.92% | 9000.00 | 65.39万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.79% | 5600.00 | 61.16万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.71% | 2.93万 | 58.16万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.54% | 7.20万 | 52.56万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.51% | 7200.00 | 51.52万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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