12月5日,华宝中证A100ETF(562000)收盘涨1.04%,成交额2255.03万元。
中证A100ETF基金(562000)成立于2022年7月21日,基金全称为华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF基金(562000)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止12月4日,中证A100ETF基金(562000)最新份额为11.45亿份,最新规模为6.62亿元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF基金(562000)份额为34.36亿份,规模为32.71亿元。即该基金今年以来份额减少66.69%,规模减少79.76%。
流动性方面,截止12月5日,中证A100ETF基金(562000)近20个交易日累计成交金额2.82亿元,日均成交金额1412.14万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额52.19亿元,日均成交金额2319.74万元。
中证A100ETF基金(562000)现任基金经理为陈建华。陈建华自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.92%。
最新定期报告显示,中证A100ETF基金(562000)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、长江电力、兴业银行、恒瑞医药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 7.08% | 14.86万 | 5972.96万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.05% | 3.53万 | 5103.78万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.96% | 60.67万 | 3343.52万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.34% | 69.64万 | 2814.12万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.23% | 92.56万 | 2725.09万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.38% | 4.98万 | 2010.33万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.37% | 27.49万 | 1997.42万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.24% | 69.49万 | 1893.60万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.22% | 94.31万 | 1872.05万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.21% | 26.07万 | 1864.98万 |
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