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12月4日华夏消费ETF(510630)获净申购369.39万元,位居当日股票ETF净流入排名178/1071

数据显示,12月4日,华夏消费ETF(510630)获净申购369.39万元,位居当日股票ETF净流入排名178/1071。最新规模4.81亿元,前一日规模4.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.76%。

近5日,华夏消费ETF(510630)获净申购177.58万元,位居股票ETF净流入排名第244/1071。近10日,华夏消费ETF(510630)获净申购643.13万元,位居股票ETF净流入排名第215/1071。近20日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回3077.11万元,位居股票ETF净流出排名第213/1071。

华夏消费ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏消费ETF(510630)跟踪标的指数为上证消费(000036)。

规模方面,截止12月4日,华夏消费ETF(510630)最新份额为5.22亿份,最新规模为4.81亿元。回顾2024年12月31日,华夏消费ETF(510630)份额为5.32亿份,规模为5.13亿元。即该基金今年以来份额减少1.88%,规模减少6.18%。

流动性方面,截止12月4日,华夏消费ETF(510630)近20个交易日累计成交金额4.89亿元,日均成交金额2442.55万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额63.67亿元,日均成交金额2842.55万元。

华夏消费ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.05%。

最新定期报告显示,华夏基金(510630)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、今世缘、安琪酵母、青岛啤酒、梅花生物、珀莱雅,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.72%5.09万7349.91万
600887伊利股份14.35%262.66万7165.49万
600809山西汾酒12.62%32.49万6302.88万
603288海天味业8.67%111.07万4327.18万
605499东鹏饮料8.43%13.85万4207.87万
603369今世缘3.92%49.81万1957.35万
600298安琪酵母3.21%40.46万1600.19万
600600青岛啤酒3.12%23.61万1556.38万
600873梅花生物2.83%132.96万1410.71万
603605珀莱雅2.56%15.83万1278.84万

跟踪上证消费(000036)的ETF包括华夏消费ETF(510630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510630华夏消费ETF4.810.240.040.02-0.32华夏基金

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