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国泰中证煤炭ETF(515220)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额3.31亿元

数据显示,12月4日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回965.09万元,位居当日股票ETF净流出排名76/1071。最新规模98.23亿元,前一日规模99.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。

近5日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回2.8亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1071。近10日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回6.7亿元,位居股票ETF净流出排名第15/1071。近20日,国泰中证煤炭ETF(515220)遭净赎回23.68亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1071。

国泰中证煤炭ETF(515220)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3.31亿元。

国泰中证煤炭ETF(515220)成立于2020年1月20日,基金全称为国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证煤炭ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证煤炭ETF(515220)跟踪标的指数为中证煤炭(399998)。

规模方面,截止12月4日,国泰中证煤炭ETF(515220)最新份额为86.6亿份,最新规模为98.23亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证煤炭ETF(515220)份额为25.28亿份,规模为28.54亿元。即该基金今年以来份额增加242.61%,规模增加244.19%。

流动性方面,截止12月4日,国泰中证煤炭ETF(515220)近20个交易日累计成交金额133.68亿元,日均成交金额6.68亿元;今年以来,224个交易日,累计成交金额1041.5亿元,日均成交金额4.65亿元。

国泰中证煤炭ETF(515220)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.51%。

最新定期报告显示,国泰基金(515220)重仓股包括陕西煤业、中国神华、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、潞安环能、美锦能源、华阳股份、淮北矿业、平煤股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601225陕西煤业9.44%5384.95万10.77亿
601088中国神华9.24%2739.35万10.55亿
600188兖矿能源8.26%7086.78万9.43亿
601898中煤能源7.22%7250.71万8.24亿
000983山西焦煤6.86%1.13亿7.82亿
601699潞安环能5.90%4729.10万6.73亿
000723美锦能源5.04%1.22亿5.75亿
600348华阳股份4.61%7133.42万5.26亿
600985淮北矿业4.61%4268.09万5.26亿
601666平煤股份4.06%5885.52万4.64亿

跟踪中证煤炭(399998)的ETF包括国泰中证煤炭ETF(515220),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515220国泰中证煤炭ETF98.237.03-0.10-2.80-23.71国泰基金

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