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12月4日嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回4697.33万元,位居当日股票ETF净流出排名32/1071

数据显示,12月4日,嘉实中证软件服务ETF(159852)遭净赎回4697.33万元,位居当日股票ETF净流出排名32/1071。最新规模55.55亿元,前一日规模55.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.84%。

近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购1.09亿元,位居股票ETF净流入排名第43/1071。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购2.41亿元,位居股票ETF净流入排名第37/1071。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购4.73亿元,位居股票ETF净流入排名第39/1071。

嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。

规模方面,截止12月4日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为66.06亿份,最新规模为55.55亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为18.6亿份,规模为14.32亿元。即该基金今年以来份额增加255.21%,规模增加287.82%。

流动性方面,截止12月4日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额66.48亿元,日均成交金额3.32亿元;今年以来,224个交易日,累计成交金额733.92亿元,日均成交金额3.28亿元。

嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.59%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞13.80%1236.68万6.93亿
300033同花顺8.49%114.80万4.27亿
688111金山办公7.78%123.54万3.91亿
300803指南针6.40%192.41万3.22亿
600570恒生电子5.56%809.64万2.79亿
300339润和软件5.14%425.77万2.58亿
601313三六零4.22%1873.91万2.12亿
601360三六零4.22%1873.91万2.12亿
002261拓维信息3.86%536.36万1.94亿
600588用友网络3.41%1097.65万1.71亿

跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251204
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251204
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159852嘉实中证软件服务ETF55.553.34-0.471.093.94嘉实基金
562930易方达中证软件服务ETF2.500.060.0000-0.040.15易方达基金
560360万家中证软件服务ETF1.900.070.0000-0.03-0.62万家基金

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