数据显示,12月4日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购352.07万元,位居当日股票ETF净流入排名181/1071。最新规模8.5亿元,前一日规模8.45亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.42%。
近5日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购370.46万元,位居股票ETF净流入排名第213/1071。近10日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购4183.14万元,位居股票ETF净流入排名第114/1071。近20日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购3480.74万元,位居股票ETF净流入排名第185/1071。
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)成立于2022年10月19日,基金全称为国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)跟踪标的指数为有色矿业(931892)。
规模方面,截止12月4日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)最新份额为4.89亿份,最新规模为8.5亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)份额为5769.61万份,规模为5361.7万元。即该基金今年以来份额增加747.02%,规模增加1484.93%。
流动性方面,截止12月4日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)近20个交易日累计成交金额5.8亿元,日均成交金额2899.27万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额26.41亿元,日均成交金额1179.07万元。
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.58%。
最新定期报告显示,国泰基金(561330)重仓股包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、山东黄金、赣锋锂业、中国铝业、中金黄金、天齐锂业、赤峰黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.48% | 103.68万 | 3052.34万 |
| 600111 | 北方稀土 | 8.15% | 49.16万 | 2374.43万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.36% | 136.53万 | 2143.52万 |
| 603799 | 华友钴业 | 6.41% | 28.31万 | 1865.43万 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.74% | 35.12万 | 1381.11万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.60% | 21.99万 | 1338.54万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.35% | 153.87万 | 1267.89万 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.25% | 56.47万 | 1238.40万 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.29% | 20.13万 | 957.60万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.28% | 32.26万 | 954.25万 |
跟踪有色矿业(931892)的ETF包括国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)、招商中证有色金属矿业主题ETF(159690),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 8.50 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.46 | 国泰基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.80 | 0.08 | 0.0000 | 0.04 | -0.28 | 招商基金 |
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