数据显示,12月4日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回945.21万元,位居当日股票ETF净流出排名78/1071。最新规模2.24亿元,前一日规模2.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.05%。
近5日,国泰中证油气产业ETF(561360)获净申购1166.8万元,位居股票ETF净流入排名第139/1071。近10日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回2316.85万元,位居股票ETF净流出排名第203/1071。近20日,国泰中证油气产业ETF(561360)获净申购4411.99万元,位居股票ETF净流入排名第171/1071。
国泰中证油气产业ETF(561360)成立于2023年10月23日,基金全称为国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证油气产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证油气产业ETF(561360)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。
规模方面,截止12月4日,国泰中证油气产业ETF(561360)最新份额为1.89亿份,最新规模为2.24亿元。回顾2024年12月31日,国泰中证油气产业ETF(561360)份额为7714.8万份,规模为8183.09万元。即该基金今年以来份额增加145.18%,规模增加173.21%。
流动性方面,截止12月4日,国泰中证油气产业ETF(561360)近20个交易日累计成交金额5.1亿元,日均成交金额2549.4万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额35.76亿元,日均成交金额1596.25万元。
国泰中证油气产业ETF(561360)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年10月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.20%。
最新定期报告显示,国泰基金(561360)重仓股包括中国海油、中国石油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、广汇能源、中远海能、恒力石化、招商南油、海油工程,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.21% | 45.70万 | 1194.27万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.72% | 140.30万 | 1130.82万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.58% | 210.22万 | 1112.06万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.29% | 16.98万 | 945.79万 |
| 601872 | 招商轮船 | 6.12% | 89.41万 | 793.94万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.89% | 125.88万 | 634.44万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.60% | 38.47万 | 466.26万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.65% | 20.05万 | 343.63万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.52% | 107.47万 | 326.71万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.50% | 61.13万 | 323.99万 |
跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、油气基金(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 2.24 | 0.25 | -0.09 | 0.12 | 0.45 | 国泰基金 |
| 561570 | 油气基金 | 0.27 | 0.03 | 0.0000 | 0.02 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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