中兰环保科技股份有限公司（以下简称“中兰环保”，证券代码300854）12月4日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于2025年10月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过相关议案，同意在不影响募集资金投资项目建设进度且有效控制风险的前提下，使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，额度内可循环滚动使用。2025年11月，公司在上述额度及期限内新增一笔结构性存款投资操作，并披露无到期赎回情况发生
新增现金管理操作：斥资3000万元认购中信银行结构性存款
公告显示،2025年11月公司无新增使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回事项،但新增一笔结构性存款投资。具体来看،公司通过全资主体“中兰环保科技股份有限公司”，向中信银行股份有限公司购买了“共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A167年期”产品，投资金额3亿元，产品类型为保本浮动收益型，资金来源为闲置募集资金。该产品起始日爲2025年1月12日，到期日爲同年12月5日，年化收益率根据挂钩标的表现分为三档，分别为1.00%丶1.50%或1.90%。
| 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额 （万元） |
起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A1年期 | 3000.00 | 2025/1/12 | 2025/1/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.% | 闲置募集资金 |
投资风险与控制措施
针对现金管理可能面临的风险，公告指出，尽管所投产品经过严评估，但仍需警惕三方面风险：一是金融市场受宏观经济波动影响较大،存在市场风险；二短期投资实际收益受经济形势及金融市场变化影向，具有不确定性；三是相关工作人员的操作和监控风险对此，公司已制定多项风险控制措施保障资金安全。
具体措施包括∶严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规》《上市公司募集资金监管规则》等法规及公司《募集资金管理办法》，确保决策程序合规；优先选择流动性好安全性高、期限不超过1个月投资产品明确金额、期限、权利义务等式务条款；财务部门建立投资台账实时跟踪产品投向进展，发现风险及时采取保全措施；独立董事审计委员会定期不定期检查，必要吋聘请专业机构审计，并按规定及时披露进展及损益情况。
前十二个月现金管理回顾：9笔产品已到期赎回 累计收益超45万元
公告同时披露了前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况。截至公告日，公司在此期间累计开展9笔现金管理业务，涉及上海浦东发展银行、中信银行等机构的结构性存款产品，金额在3200万至3800万元不等，所有已到期产品均实现安全赎回，累计实际损益金额达45.01万元。具体明细如下：
| 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额 （万元） |
起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预测年化收益率 | 是否到期赎回 （截至公告日） |
截至公告日实际损益金额 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利24JG3581期（月月滚利GBPUSD看涨） | 3800.00 | 2024/12/2 | 2024/12/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.15%或2.35% | 已到期 | 6.58 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利24JG3650期（1个月早鸟款） | 3700.00 | 2025/1/6 | 2025/2/6 | 保本浮动收益型 | 0.85%或1.95%或2.15% | 已到期 | 6.01 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3052期（21天看涨） | 3500.00 | 2025/2/7 | 2025/2/28 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.03%或2.23% | 已到期 | 4.14 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3101期（月月滚利12期承接款B） | 3500.00 | 2025/3/15 | 2025/3/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.28%或2.48% | 已到期 | 5.99 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3141期（春日特供款） | 3500.00 | 2025/4/2 | 2025/4/30 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.40%或2.60% | 已到期 | 5.37 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3178期（月月滚利14期承接款） | 3300.00 | 2025/5/7 | 2025/5/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.05%或2.25% | 已到期 | 4.51 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09219期 | 3200.00 | 2025/7/21 | 2025/9/2 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 6.33 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A12498期 | 3200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/30 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 3.72 |
| 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14164期 | 3200.00 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 4.21 |
对公司经营影响：不改变募资用途 提升资金使用效率
公告强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常运营及募集资金投资项目按计划推进的前提下实施，不会影响主营业务开展，亦不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。通过适度现金管理，公司可提高闲置资金使用效率，获取一定投资收益，为股东谋取更多回报。
截至2025年11月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期产品金额为3000万元，未超过董事会授权的3300万元额度。公司将持续按照相关规定披露现金管理进展，并在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
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