青岛海泰科模塑科技（维权）股份有限公司（以下简称“海泰科”或“公司”）12月4日发布公告，披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司近日斥资1000万元购买结构性存款产品，进一步盘活闲置资金以提升收益。公告同时显示，截至目前，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期的金额为1.5亿元。

最新现金管理操作：1000万元认购保本浮动收益型产品

根据公告，本次现金管理操作中，公司以“海泰科模塑”为主体，与中信银行股份有限公司城阳支行签订协议，认购了一款结构性存款产品。该产品类型为保本浮动收益型，认购金额1000万元，起息日为2025年12月4日，到期日为2026年1月7日，预期年化收益率区间为1.00%-1.95%。

此次操作是在公司此前获批的现金管理额度内进行。回溯公告，海泰科于2025年4月23日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。

前十二月现金管理成效：已实现收益近478.4万元

公告详细披露了公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。其中，已到期的现金管理产品包括活期存款和理财产品两大类，合计实现实际收益478.39万元。具体来看，活期存款类产品累计收益38.91万元，理财产品类产品累计收益439.49万元。

未到期产品情况：1.5亿元资金仍在运作

截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理且尚未到期赎回的金额为1.5亿元，全部为理财产品。具体未到期理财产品情况如下：

购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率
海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025.10.23	2026.01.07	1.20%-1.99%
海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2025.11.06	2025.12.10	1.20%-1.92%
海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025.11.06	2025.12.10	1.20%-1.92%
海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2025.12.04	2026.01.07	1.00%-1.95%

风险控制与经营影响

公司表示，本次现金管理严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资”原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营的前提下进行，不会对主营业务开展及募投项目实施产生不利影响。通过适度现金管理，有助于提高资金使用效率，获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多回报。

针对投资风险，公司已制定多项控制措施，包括选择信誉良好、风控严密的金融机构产品，由财务部进行事前风险评估与跟踪，内审部门定期审计监督，独立董事及监事会全程监督，并将按规定及时履行信息披露义务。

公告同时强调，本次现金管理的签约银行与公司不存在关联关系，相关操作在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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