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12月3日易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回2715.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名2/199

数据显示,12月3日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回2715.31万元,位居当日跨境ETF净流出排名2/199。最新规模20.35亿元,前一日规模20.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.29%。

近5日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回4580.27万元,位居跨境ETF净流出排名第7/199。近10日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回4464.62万元,位居跨境ETF净流出排名第11/199。近20日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)遭净赎回1012.11万元,位居跨境ETF净流出排名第50/199。

易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)成立于2022年1月19日,基金全称为易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通医药卫生综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)跟踪标的指数为港股通医药C(港元)(930965)。

规模方面,截止12月3日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)最新份额为17.99亿份,最新规模为20.35亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)份额为36.83亿份,规模为24.79亿元。即该基金今年以来份额减少51.15%,规模减少17.93%。

流动性方面,截止12月3日,易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)近20个交易日累计成交金额32.38亿元,日均成交金额1.62亿元;今年以来,223个交易日,累计成交金额670.67亿元,日均成交金额3.01亿元。

易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.03%。

最新定期报告显示,易方达基金(513200)重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、京东健康、石药集团、三生制药、药明康德,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02269药明生物10.77%667.35万2.50亿
01801信达生物9.49%250.00万2.20亿
06160百济神州9.25%114.55万2.15亿
09926康方生物6.54%117.70万1.52亿
01177中国生物制药5.93%1849.00万1.37亿
08027中国生物制药5.93%1849.00万1.37亿
06618京东健康5.50%209.94万1.27亿
01093石药集团4.88%1322.60万1.13亿
01530三生制药3.71%314.40万8611.23万
02359药明康德3.53%75.57万8189.58万

跟踪港股通医药C(港元)(930965)的ETF包括易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、平安中证港股医药ETF(159718)、港股通医药ETF(159776),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513200易方达中证港股通医药卫生综合ETF20.351.64-0.27-0.46-0.02易方达基金
159718平安中证港股医药ETF2.270.370.0000-0.01-0.02平安基金
159776港股通医药ETF1.290.210.00000.00000.0000银华基金

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