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12月3日南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回209.07万元,位居当日跨境ETF净流出排名20/199

数据显示,12月3日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回209.07万元,位居当日跨境ETF净流出排名20/199。最新规模3.45亿元,前一日规模3.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。

近5日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回261.98万元,位居跨境ETF净流出排名第39/199。近10日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回261.98万元,位居跨境ETF净流出排名第56/199。近20日,南方恒生中国企业ETF(159954)遭净赎回1954.51万元,位居跨境ETF净流出排名第36/199。

南方恒生中国企业ETF(159954)成立于2018年2月8日,基金全称为南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方恒生中国企业ETF(159954)跟踪标的指数为国企指数(HSI005)。

规模方面,截止12月3日,南方恒生中国企业ETF(159954)最新份额为3.31亿份,最新规模为3.45亿元。回顾2024年12月31日,南方恒生中国企业ETF(159954)份额为5.29亿份,规模为4.42亿元。即该基金今年以来份额减少37.42%,规模减少21.85%。

流动性方面,截止12月3日,南方恒生中国企业ETF(159954)近20个交易日累计成交金额8684.75万元,日均成交金额434.24万元;今年以来,223个交易日,累计成交金额21.89亿元,日均成交金额981.7万元。

南方恒生中国企业ETF(159954)现任基金经理为孙伟。孙伟自2018年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.30%。

最新定期报告显示,南方基金(159954)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中芯国际、中国平安,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09988阿里巴巴-W11.69%28.86万4663.70万
00700腾讯控股11.67%7.69万4654.80万
01810小米集团-W7.37%59.60万2938.33万
00939建设银行7.00%409.00万2793.10万
03690美团-W5.52%23.10万2203.79万
00941中国移动4.53%23.40万1805.24万
01398工商银行4.09%311.60万1632.94万
01211比亚迪股份3.48%13.78万1386.41万
00981中芯国际3.07%16.85万1223.77万
02318中国平安3.07%25.25万1222.95万

跟踪国企指数(HSI005)的ETF包括易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)、华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)、平安恒生中国企业ETF(159960)、南方恒生中国企业ETF(159954),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)78.842.320.0000-0.01-0.67易方达基金
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)7.270.12-0.02-0.04-0.36华夏基金
159960平安恒生中国企业ETF5.340.050.00000.0000-0.07平安基金
159954南方恒生中国企业ETF3.450.04-0.02-0.03-0.21南方基金

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