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华宝中证银行ETF(512800)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额14.54亿元

数据显示,12月3日,华宝中证银行ETF(512800)遭净赎回3.69亿元,位居当日股票ETF净流出排名2/1071。最新规模174.01亿元,前一日规模179.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.06%。

近5日,华宝中证银行ETF(512800)遭净赎回14.54亿元,位居股票ETF净流出排名第3/1071。近10日,华宝中证银行ETF(512800)遭净赎回21.5亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1071。近20日,华宝中证银行ETF(512800)遭净赎回29.47亿元,位居股票ETF净流出排名第1/1071。

华宝中证银行ETF(512800)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额14.54亿元。

华宝中证银行ETF(512800)成立于2017年7月18日,基金全称为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证银行ETF(512800)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止12月3日,华宝中证银行ETF(512800)最新份额为208.47亿份,最新规模为174.01亿元。回顾2024年12月31日,华宝中证银行ETF(512800)份额为50.44亿份,规模为74.88亿元。即该基金今年以来份额增加313.27%,规模增加132.37%。

流动性方面,截止12月3日,华宝中证银行ETF(512800)近20个交易日累计成交金额214.98亿元,日均成交金额10.75亿元;今年以来,223个交易日,累计成交金额1856.62亿元,日均成交金额8.33亿元。

华宝中证银行ETF(512800)现任基金经理为胡洁、丰晨成。胡洁自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.18%;丰晨成自2025年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.57%。

最新定期报告显示,华宝基金(512800)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.10%4862.48万19.65亿
601166兴业银行10.51%7382.87万14.65亿
601398工商银行8.16%1.56亿11.37亿
601288农业银行6.79%1.42亿9.46亿
601328交通银行5.71%1.18亿7.96亿
600919江苏银行4.69%6514.56万6.53亿
600000浦发银行4.45%5207.40万6.20亿
000001平安银行3.51%4318.80万4.90亿
600016民生银行3.15%1.10亿4.40亿
601229上海银行2.84%4417.40万3.96亿

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251203
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251203
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF174.0111.28-3.69-14.54-23.69华宝基金
515290天弘中证银行ETF59.771.09-0.08-1.21-6.74天弘基金
516310易方达中证银行ETF27.750.98-0.08-0.27-1.33易方达基金
512700南方中证银行ETF16.501.750.270.01-1.85南方基金
515020华夏中证银行ETF11.220.43-0.31-1.72-0.92华夏基金
512820中证银行ETF9.681.39-0.09-0.51-1.49汇添富基金
159253博时中证银行ETF2.030.00000.0000博时基金
516210华安中证银行ETF1.530.110.0000-0.0000-0.07华安基金
512730银行FUND1.270.110.00000.03-0.07鹏华基金

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